Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге, и как ими пользоваться

Одним из самых популярных помощников считаются уровни Фибоначчи в трейдинге. Но стоит понимать, что они не гарантируют разворота котировки или достижения поставленной цели.

Участники рынка задействуют такую помощь, чтобы определить, где может произойти изменение тенденции. К примеру, если котировка движется вверх и подходит к 38.2% коррекции, можно предположить, что курс развернется и продолжить прошлое направление.

Что такое уровни Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи в трейдинге — элемент теханализа, применяемый для выявления в будущем поддержки/сопротивления. Базируется на группе цифр, которые являются математической последовательностью. В ней каждый элемент — сумма 2-х прошлых цифр. Она выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5 и так далее.

Судя по информации из книг, основные уровни коррекции Фибоначчи, используемые в трейдинге, включают следующие проценты: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6. Вычисляются просто: требуется разделить диапазон между парой точек котировки на Фибоначчи-коэффициенты. Например, чтобы вычислить 61.8%, нужно поделить диапазон на 1.618.

Теперь разберемся, как использовать числа Фибоначчи в трейдинге. Участники трейд-сектора используют их для анализа коррекции курсов. Коррекция — это активность котировки в противоположном направлении от главного тренда.

Трейдеры предполагают, что курс, как правило, будет возвращаться к коррекции, прежде чем продолжить движение в сторону рынка. Например, если котировка идет вверх и затем откатывается назад, легко предположить, что она вернется к 50% перед изменением тенденции.

Фибоначчи в теханализе легко строятся между двумя произвольными точками котировок. Это позволяет спрогнозировать моменты изменения тенденции.

Пример. Цена акции движется вверх от 100$ до 120$. Затем она откатывается назад до 110$. Трейдеры могут предположить, что курс вернется к уровню 50%, то есть к 115 $. Если стоимость доходит до этого предела, можно ожидать разворота и бычьей тенденции.

Зачем применяют сетку Фибоначчи в трейдинге?

Сетка Фибоначчи в трейдинге — помощник, расширяющий возможности одноименного инструмента. Имеет вид группы линий, которые идут по вертикали и горизонтали. Рассчитываются на базе коэффициентов.

Чтобы правильно пользоваться и работать с сеткой Фибоначчи, ее нужно строить с умом. Это делается на любом графике: линейном или логарифмическом. Помощник может применяться для анализа любого актива: акции, фьючерсы, валюты и товары.

Чтобы использовать индикатор, его нужно построить путем деления графика на группу линий, которые идут по горизонтали и вертикали. Первые вычисляются путем деления расстояния между парой точек-котировок на Фибоначчи-коэффициенты. Горизонтальные рассчитываются посредством деления расстояния между двумя временными точками на те же параметры.

Главные Фибо-уровни уже упоминались выше: от 23.6% до 78.6%. Кроме основных, система может строить ряд дополнительных линий поддержки / сопротивления. Вычисляются посредством деления расстояния между точками котировок на неосновные Фибоначчи-коэффициенты. Дополнительные уровни: 0.382, 0.618, 1.272, 1.618, 2.618.

При рассмотрении вопроса, как пользоваться сеткой Фибоначчи, стоит учесть еще ряд моментов. Ее нужно натягивать и растягивать на графике для определения будущего появления сопротивления и поддержки. Они предусматривают, что котировка вернется к линиям перед тем, как поменять направление.

Динамическая и коррекционная сетка Фибоначчи может показывать цели котировок. Например, если курс идет вверх от поддержки, трейдеры могут использовать сетку Фибоначчи для выявления вероятных целей. Главное — не тянуть с открытием позиции и обращать внимание на цвета.

Как использовать Фибоначчи в трейдинге

Перед тем как пользоваться Фибоначчи в трейдинге, важно разобраться с основными помощниками. В состав входит коррекция, волны Эллиотта, Расширение и Веер. Многие задействуют уровни Фибоначчи на графике, чтобы выявить место разворота или достижения целевой котировки. Они также применяют иные индикаторы для проведения сделок.

Конечно, инструменты Фибоначчи в трейдинге никак не гарантируют, что котировка развернется или достигнет цели. Но применение таких помощников часто повышают шансы на успех.

Коррекция Фибоначчи в трейдинге

Коррекция Фибоначчи в трейдинге — помощник в теханализе, применяемый для прогнозирования линий поддержки-сопротивления после коррекции. Простым языком, речь идет о начале движения в обратном направлении.

Если правильно пользоваться и строить коррекцию по Фибоначчи в трейдинге, легче выявить разворотный момент, продление главной тенденции, выявление моментов входа-выхода.

Главные уровни, которые можно использовать при построении: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Золотое сечение Фибоначчи в трейдинге — 38.2% и 61.8%. Относятся к самым главным, с которыми нужно работать. В стратегии указно, что при их достижении рынок с большой вероятностью развернется.

На графике ниже показана недельная котировка BTC/USD. Она движется вверх, но в какой-то момент идет откат. Он достигает уровня коррекции 61.8%, а затем разворачивается и возобновляет тенденцию.

Ниже показана дневная цена палладия. Курс движется вниз в главном тренде. В какой-то момент формируется возврат, который достигает уровня коррекции 50%. Здесь можно войти в шорт-позицию на уровне коррекции 50% и закрыть ее при достижении 38,2%. При логарифмическом анализе важно обращать внимание на цвета.

Расширение Фибоначчи

На практике расширение Фибоначчи, основанное на тренде — еще один помощник для пользователя. Позволяет предсказать, где котировка может достичь max или min точки в трендовом движении. Также инструмент применяется в трейдинге для входа-выхода.

Линии расширения Фибоначчи в трейдинге: 100%, 127.2%, 161.8%, 261.8%, 423.8%. Третий и четвертый считаются наиболее важными, ведь при их достижении вероятность изменения тенденции значительно возрастает.

Рассмотрим, как пользоваться расширением Фибоначчи на примере. На графике показана дневная цена Биткоин / Доллар. Котировка идет вверх в базовой тенденции. В какой-то момент курс достигает уровня расширения 161,8%, а после разворачивается и идет вниз. Если предположение трейдера основано на реальных линиях, оно может являться более точным.

Участники рынка могут использовать линии коррекции и расширения. В таком случае при развороте котировки на 50% можно рассчитывать, что она пойдет к 161.8%.

Веер Фибоначчи

Веерный помощник применяется для прогнозирования моментов окончания рыночных коррекций. Строится на базе Фибоначчи-уровней, являющихся математическими соотношениями. Для построения стоит найти min и max тренда, провести прямую через них, а далее выделить лучи.

Перед тем как пользоваться Веером Фибоначчи в трейдинге, важно разобраться с главными линиями. Варианты: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Лучи применяются для выявления вероятных точек окончания коррекции. Если котировка доходит до одного из лучей, это сигнал для разворота. Чтобы повысить шансы, лучше использовать веер вместе с фундаментальным анализом для выявления вероятности разворота.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт считал, что рынок движется волнами. Он выявил, что они часто соответствуют соотношениям, основанным на числах Фибоначчи.

Теория утверждает, что волны Эллиотта в трейдинге и Фибоначчи имеют тесную связь. При этом они бывают двух видов:

• Роста. Состоят из 5-ти волн: от А до Е. Сначала идет рост, после — коррекция, очередной импульс и снова коррекция. В завершение снова идет импульс.
• Коррекции. Здесь три волны: А, В и С. В них первая и последняя — коррекция, а вторая — импульс.

Соотношение между волнами роста и коррекции 5:3, поэтому первые длиннее вторых.

Волны Эллиотта могут быть вложены друг в друга, формируя более крупные волны. Например, элемент роста может состоять из трех колебаний, каждый из которых сформирован из пяти волн.

Фрактальная природа означает, что любая волна может рассматриваться как часть еще большей составляющей. Например, A может быть частью B, а B — частью C.

Волновая теория Эллиотта и уровни Фибоначчи часто задействуется в торговле. Они помогают в определении мест входа и доходности. К примеру, участник рынка может ожидать, что котировка скорректирует курс на 50% или 61,8%. Также можно использовать информацию для поиска поддержки / сопротивления.

Примеры применения:

• Определения места входа. Ожидание, что котировка развернется на коррекции 50%, а это позволяет купить актив.
• Определение целевой доходности. Курс продолжит движение до уровня 161.8%, после чего ставится стоп-лосс на 23.6%.
• Выявление верхней и нижней линии. Ожидание, что курс отскочит от 50% или 61.8%.

Принцип построения уровней Фибоначчи

Торговля по уровням Фибоначчи требует понимания принципов их построения.

Базовые принципы:

• Выбор значимых моментов на графике. Чаще всего это min или max диапазона котировки.
• Расчет значений уровней Фибоначчи. Требуется поделить дистанция между парой точек на коэффициенты.
• Отображение. После расчета важно правильно построить горизонтальные линии на графике с учетом линий.

Чтобы правильно строить по методу Фибоначчи в трейдинге, важно выбрать пару важных точек. Для растущего рынка это min, а для падающего — max. Их легко определить на любом таймфрейме. Но, чтобы быстрей настроить стратегию и использовать ее в трейдинге, важно задействовать более крупные таймфреймы: недельные или месячные.

Подведем итог, как правильно строить уровни Фибоначчи и использовать его:

1. Выберите две значимые точки на графике.
2. Рассчитайте уровни Фибоначчи.
3. Нарисуйте горизонтальные линии.
4. Выберите инструмент Фибоначчи на торговой платформе.
5. Нажмите на две точки на графике, которые планируете использовать для построения уровней.

Уровни делятся на два основных типа: коррекции и расширения. Первые полезны для прогнозирования уровней поддержки / сопротивления после коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%). Вторые — для прогнозирования целей курсов после трендового движения (127,2%, 161,8%, 261,8% и 423,6%).

Преимущества и недостатки

Метод Фибоначчи в трейдинге имеет ряд сильных и слабых мест.

Плюсы:

• простота использования и настройки, применение к любому активу или таймфрейму;
• возможность применения как начинающая фаза для прогнозирования уровней, целей котировок, моментов входа-выхода;
• эффективность применения Фибоначчи в трейдинге для увеличения прибыли;
• доступность для рынка акций, криптовалюты, Форекс и т. д.;
• наличие четкой инструкции, как выставить стоп-лосс и определить зону входа.

Недостатки:

• не гарантирует, что котировка развернется или достигнет цели;
• для выявления важных уровней Фибоначчи нужен опыт и понимание;
• выбор значимых точек для построения уровней часто субъективный и влияет на точность прогнозов;
• Фибоначчи в техническом анализе рекомендуется применять с дополнительными помощниками.

В случае практики с помощью методики важно рассмотреть разные стратегии трейдинга Фибоначчи, проверить их на демо-счете, а уже потом применять в реальной практике. Для обучения можно почитать книжку Кэролина Бороден с описанием трейдинга по этому методу. Здесь приводятся все данные по свечам, спирали, таблицам и ценовым уровням. Также могут использоваться возможности онлайн-сервисов типа Трейдингвью.

Заключение

Уровни Фибоначчи в техническом анализе представляют собой мощный инструмент, который полезен для повышения точности предположений. Последние основаны на математических соотношениях, встречающихся в природе и искусстве.

Разобраться, как правильно использовать Фибоначчи в трейдинге, не так просто. Работа требует времени, терпения и практики. Трейдерам необходимо научиться корректно выбирать значимые точки для построения и понимать, как интерпретировать сигналы. При должной практике уровни Фибоначчи способны стать ценным и полезным помощником, способным увеличить прибыль.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Самые сильные уровни Фибоначчи

По силе идут следующие позиции: 50%, 61.8%, 78.6%. Первый показывает на изменение курса, второй — также разворотный, а третий — помогает спрогнозировать поддержку/сопротивление.

Почему уровни Фибоначчи работают в трейдинге?

Существует несколько теорий. Первая — применение для торговых решений, что приводит к самоисполняющимся пророчествам. Вторая — отражают естественные закономерности, которые встречаются в других сферах.

Как растягивать сетку Фибоначчи правильно?

Выберите пару значимых точек — min и max диапазонов, а после проведите линию через них. Далее выделите лучи через уровни Фибоначчи.

Как пользоваться линиями Фибоначчи в трейдинге?

Применяются для прогнозирования поддержки / сопротивления, целей котировок, выявления моментов для сделки и ее закрытия.