Трейдинг для начинающих — полный курс

Добро пожаловать на совершенно бесплатный курс «Трейдинг для начинающих — полный курс«. Курс написан автором сайта EasilyTrading.ru для тех, кто прочитал классические книги, но они никак не приблизили вас к настоящему трейдингу и успеху в нем. В курсе собрана основная информация, которая позволяет вам торговать концепцией Smart Money.

В этом курсе вы сможете ознакомиться с рынком Форекс и почему мы будет торговать менно на нем, а не на фондовом рынке, узнаете кто такие Smart Money и почему они могут контролировать рынки, из чего состоит структура рынка и почему цена движется в ту или другую сторону. Что такое спрос и предложения, как просто находить эти зоны и какие из них сильнее остальных. Научитесь работать не нескольких таймфреймах одновременно, на одном из которых находить точку входа и устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Весь курс разбит на основные части, все они представленный ниже. Выберите необходимую часть и приступайте к изучению. Почему курс не одной большой частью? Чтобы вы могли сохранить и быстро обратиться к определенной главе. Чтобы дополнить готовую стратегию, представленной в курсе, обязательно ознакомьтесь с другими полезными статьями, представленные на этом сайте.

Вступление

Вы попали на мой — бесплатный курс для начинающих трейдеров. Трейдинг будем рассматривать на примерах валютного рынка Forex (далее Форекс). Это рынок подходит практически всем, он удобен, понятен и достаточно ликвиден для торговли при любых суммах вашего депозита.

Иностранная валюта (рынок Форекс) — это рынок стоимостью в несколько триллионов долларов, который является крупнейшим финансовым рынком в мире и одним из самых волатильных. Банки, учреждения, фирмы по управлению инвестициями, состоятельные инвесторы и частные лица — это основная торговая составляющая, участвующая на рынке Форекс в процессах покупки, продажи и обмена валют. Финансовый рынок оценивается в 1,93 квадриллиона долларов со средней транзакцией в 6,6 триллиона долларов каждый день (данные на момент 2019 года). Доллар США (USD) — это наиболее торгуемая валюта на рынке форекс, второе и третье место занимают евро (EUR) и японская йена (JPY) соответственно. Установлено, что около 70% — 80% розничных инвесторов теряют деньги на валютном рынке.

Цель курса

Основная цель этого курса — научить пониманию ценовому действию и движению на рынке Форекс. Разработать прибыльную торговую стратегию для розничных трейдеров и инвесторов, в основном используя концепцию Smart Money (умные деньги). Курс включает в себя технические паттерны и анализ, используемые трейдерами, а также анализ продвинутого Price Action, рыночных структур и торговля с использованием интеллектуальных денежных средств, оставленных учреждениями и банками.

Представленный в курсе технических анализ предназначен для того, чтобы помочь вам, начинающим трейдерам, понять, как торгуют большинство других трейдеров. Если вы знакомы с классическим техническим анализом, этот раздел можете пропустить. Курс в первую очередь сосредоточен на структуре рынка, спросе и предложении, тестирование этих уровней и стратегиях управления рисками для создания прибыльной стратегии, используемой различными учреждениями и банками. К концу курса вы придете к простой стратегии торговли на Форекс, которая подойдет даже для «самых маленьких». Этот курс основан в первую очередь на практическом опыте автора сайта EASILYTRADING.RU, а также на доступных в интернете материалах.

Этот курс идет абсолютно бесплатно, так как более 70% розничных трейдеров теряют деньги на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке Форекс. В начале своего пути я потратил годы на изучение тонны материала, особенно по обучающим книгам и курсам, которые на 80% состоят из воды. Прочитайте эти несколько страниц полезнейшего материала и сократите свой путь к успеху.

Понимание рынка Форекс

Понимание рынка Форекс. Форекс — самый ликвидный рынок в мире. При ежедневном объеме торгов в 6,6 трлн долларов — это примерно в 53 раза больше, чем на Нью-Йоркской фондовой бирже (самая крупная фондовая биржа в мире). Иностранная валюта относится к покупке и продаже валют в соответствии с другой. Это самый торгуемый рынок в мире. Более 70% объема и транзакций происходит только в семи основных валютах: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF

• EURUSD (Евро / Доллар США)
• USDJPY (Доллар США / Японская Йена)
• GBPUSD (Британский Фунт / Доллар США)
• AUDUSD (Австралийский Доллар / Доллар США)
• NZDUSD (Новозеландский Доллар / Доллар США)
• USDCAD (Доллар США / Канадский Доллар)
• USDCHF (Доллар США / Швейцарский Франк)

Как движется рынок?

Основным фактором, приводящим в движение любой рынок, является соотношение спроса и предложения. Увеличение предложения приводит к росту цены, в то время как уменьшение спроса приводит к падению цены.

Вторым по значимости элементом, влияющим на цену на рынке Форекс, являются процентные ставки и экономика страны. Существует более высокая доходность по высоким процентным ставкам. Эти высокие ставки могут улучшить экономику страны, а улучшение экономики стимулирует инвестиции, способствуя укреплению курса национальной валюты. Плохая экономика страны приводит к уменьшению и ограничению инвестиционных возможностей, что может повлиять на валюту страны и ослабить ее.

Финансовые и экономические новости, такие как розничные продажи, индекс потребительских цен (ИПЦ — CPI) и валовой внутренний продукт (ВВП), заседания центрального банка, заработная плата в несельскохозяйственном секторе, незапланированные новости, такие как политические выступления, терроризм и т.д., также повлияют на экономику страны, доверие кней и ее валюте. Кроме того, настроения среди финансовых инвесторов и трейдеров относительно будущей рыночной цены могут влиять на валюту, поскольку большинство инвесторов инвестируют с настроениями рынка, движущегося в одном направлении.

Среди всех факторов, наиболее распространенным здесь, является покупка и продажа. Покупка и продажа изменяют рыночную цену, потому что для каждой сделки на рынке необходимы покупатели и продавцы. Большее давление со стороны покупателей приводит к росту рынка, а когда усиливается давление со стороны продавцов — рынок падает.

Термины на Форекс

Чтобы новым трейдерам и инвесторам не сидеть перед терминалом или этим курсом, как бараны стоят перед табличкой у ворот, нужно ознакомиться с основной терминологией. Не имея понятия что означает, например — Аски, можно не понимать, почему после покупки вы сразу оказываетесь в минусе. Ниже приведены наиболее распространенные и важные термины.

Валютные пары

Более 180 валют используются в 195 странах. Торговля на рынке Форекс осуществляется с изменением или исполнением одной валюты в соответствии с другой. Обычно он торгуется в парах и коррелирует друг с другом. Например GBP/USD, базовой валютой здесь является фунт стерлингов, а валютой котировки — доллар США. Если GBP/USD растет в цене по обменным курсам, то фунт укрепляется по отношению к доллару, в то время как снижение обменных курсов указывает на то, что доллар укрепляется по отношению к фунту.

Для торговли доступно более 55 валютных пар. Среди них EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF — это основные валютные пары, на которые приходится более 85% всего рынка Форекс.

Кредитный рычаг (кредитное плечо)

Кредитное плечо в торговле на рынке Форекс относится к заимствованию денег — вы берете деньги в долг. Кредитное плечо используется на торговом счете и позволяет трейдеру открывать позицию большими лотами с небольшим балансом. Например, вы можете купить помидор на 1000 рублей, имея в кармане только 100. Кредитное плечо в данном случае равно 10 (1:10). Использование высокого кредитного плеча является очень эффективным методом получения прибыли и торговли на валютном рынке без вложения огромного количества капитала и нацеливания на получение высокой прибыли за короткий период.

Чтобы открыть позицию стандартным лотом по валютной паре EUR/USD, трейдеру необходимо иметь на своем счете 120000$. Но, используя кредитное плечо 1: 500, он может открыть позицию всего с 240 долларами. Но высокое кредитное плечо также означает высокий риск. С кредитным плечом 1: 500 трейдер может легко потерять всю свою маржу, использованную для открытия позиции, если рынок сдвинется на несколько пунктов против него.

Итак, очень важно удерживать кредитное плечо как можно меньше, ниже 1: 100. Когда наберетесь опыта и начнете торговать в плюс, тогда можете увеличивать его на свое усмотрение.

Bid/Ask и спред

На рынке форекс, когда одна валюта покупается, другая продается. Ask — лучшая цена для покупки, Bid — лучшая цена для продажи. Спред относится к разнице в цене между ask и bid. Брокеры на рынке форекс зарабатывают за счет комиссии, взимаемой за открытие позиции или за счет спреда между ценами.

При открытии позиции в платформе брокера каждая сделка начинается немного с отрицательного пункта. Это происходит из-за спреда. На рынке Форекс спред относится к разнице между ценой ask и ценой bid брокера. Спред на рынке Форекс не является постоянным и сильно варьируется в зависимости от брокера. При входе в длинную позицию (покупке) по валютной паре или покупке базовой валюты в паре, котируемую валюту (вторую, после слеша которая) должна быть закрыта, то есть продана. Это вызывает разницу в цене — спред. Спред в валютных парах зависит от различных факторов, таких как волатильность, ликвидность и наторгованный объем.

Как видно на рисунке слева отображен тиковый график, на котором отображен спред — разница между Ask — красным цветом (по этой цене продавцы готовы продать), Bid — синим (по этой цене покупатели готовы купить). На рисунке 2 цена валютной пары EURUSD составляет 0,99755, но купить вы можете только по то цене, по которой готовы продать — Ask = 0,99775.

Чтобы лучше разобраться в теме, ознакомьтесь с этими статьями:

• Биржевой стакан в трейдинге. Как использовать
• Спред на бирже: что это? Как учитывать?

Лонг (длинная) / Шорт (короткая) позиции

Длинные и короткие позиции — это сделки, совершаемые на рынке форекс. Открытие длинной позиции на рынке форекс подразумевает покупку базовой валюты и ожидание роста её стоимости. Открытие короткой позиции подразумевает продажу базовой валюты и ожидание её падения. Например, в паре EUR/USD занять длинную позицию означает купить евро и ожидать, что он подорожает по отношению к доллару, а занять короткую позицию — продать евро, ожидая, что он упадет в цене по отношению к доллару.

Маржа

Маржа — это капитал или деньги, необходимые трейдеру для открытия позиции на валютном рынке. Очень важно знать о марже при торговле с кредитным плечом. Маржа помогает трейдеру открывать крупные позиции по ордерам на рынке Форекс. Это сумма капитала, которую трейдер должен потратить для совершения сделки. Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча — очень эффективный способ получить прибыль за короткое время, поскольку трейдер может воспользоваться более крупными ордерами. Но следует учитывать, что маржинальная торговля с высоким кредитным плечом также может привести к риску того, что трейдер разорит счет за короткое время.

Если трейдер хочет открыть позицию стандартным лотом, т.е. 200 000 долларов, то он должен внести маржу в размере 1% или 2000 долларов. Не смотрите на такие больше суммы в примерах, вы можете торговать и на 500 рублей.

Пипс

Пипс можно определить как наименьшее движение, которое может иметь цена на валютном рынке. Это означает процент в пунктах. Пункты равны 1/100 от 1%, или 4-му десятичному числу (0.0001). Пипсы используются для расчета движения на рынке форекс. Например, на графике EUR/USD предположим, что последняя цена равна 1.2052. Это означает, что за 1 евро мы сможем купить 1,2052 доллара.

Если трейдер точно прогнозирует рынок, ожидая, что евро укрепится по отношению к доллару США, и покупает евро за 1.2052 и выходит из позиции или завершает сделку на 1.2080, то он получит общую прибыль в размере 28 пунктов. Но если евро ослабеет по отношению к доллару США и рынок упадет до 1.2022, то он потеряет в общей сложности 30 пунктов.

Чтобы лучше разобраться в теме, ознакомьтесь с этой статьёй:

Пункт, тик и пипс на бирже

Размер лота

Размер лота — это размер ордера или позиции, исполненных в сделке. На фондовом рынке количество купленных акций рассчитывается в долях, например 100 акций, но на рынке форекс контракты покупаются партиями. Стандартный лот на форекс составляет 100 000 единиц валюты. Кроме того, существует мини-лот, который составляет 10 000 единиц валюты, микро-лот — 1000, и нано-лот — 100 единицы валюты. Например, в паре EURUSD открытие позиции стандартным лотом в долларах будет равно 100 000 долларов, где один пункт равен 10 долларам. Поэтому, движение на 10 пунктов в пользу трейдера означает прибыль в размере 100 долларов.

Бычий и медвежий тренд

Проще говоря, бычий тренд относится к росту цены на рынке, в то время как медвежий тренд означает падение цены на рынке. Эти тенденции также называются бычьим и медвежьим трендами. Это происходит потому, что быки часто подбрасывают рогами вверх, а медведи пытаются ударить лапами вниз. В бычьем тренде рынок достигает новых максимумов.

Бычий тренд — это график, часто создаваемый серией синих или зеленых свечей, медвежий тренд на графике создается серией красных или черных свечей.

Ордера Стоп-лосс и Тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит ордера нужны для того, чтобы трейдер закрыл свою позицию. Стоп-лосс устанавливается в тех местах, где позиция должна быть закрыта по убытку, то есть это риск на сделку. Тейк-профит устанавливается в месте фиксирования прибыли.

Стоп-лосс (stop-loss) означает защиту совершаемой сделки от дальнейших потерь путем ее остановки по
определенной цене. Ордер остается в силе, даже если трейдер не использует свою торговую платформу. Это помогает защитить капитал трейдера, если валюта начинает колебаться в противоположную сторону от открытой сделки. Например, если трейдер открывает длинную позицию (покупает), то стоп-лосс устанавливается чуть ниже покупки, если цена не пойдет в предполагаемую сторону, убытки будут ограничены. Аналогично и с короткой позицией.

Тейк-профит (take-profit) является противоположностью ордеру на стоп-лосс. Тут тоже происходит принудительное закрытие отрытой позиции, но только не для фиксации убытка, а для фиксации прибыли. Он помогает зафиксировать прибыль до того, как прибыль обернется убытком.

Чтобы лучше разобраться в теме, ознакомьтесь с этой статьёй:

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Лучший форекс брокер, я торгую на нем:

Форекс против фондовых рынков

Валютный и фондовый рынки — два самых популярных и наиболее торгуемых рынка. Форекс — это покупка и
продажа валютных пар, в то время как акции — это покупка и продажа акций компании. Рынок Форекс не требует комиссии за исполнение ордера, она выплачивается в виде спреда. Фондовый рынок же требует комиссию как на покупку, так и на продажу актива.

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки в течение пяти дней в неделю. Трейдер может исполнить свой ордер в любое
время на этом рынке в течение этих рабочих часов. Наиболее подходящее время для торговли на фондовом рынке — это когда перекрываются две сессии и рынок наиболее активен. Инвесторы и трейдеры на фондовом рынке покупают акции и удерживают их до того момента, пока, по их мнению, рынок не начнет падать. Но инвестирование на валютном рынке — это совсем другое дело. Трейдеры и инвесторы не покупают и не удерживают ордера, купленные на валютном рынке. На Форекс трейдеры покупают в ожидании роста рынка и продают в ожидании падения. Тут больше возможностей для торговли.

Спрос и предложение являются основными причинами движения цены на обоих рынках. Но на цену могут влиять и некоторые фундаментальные факторы. При торговле акциями очень важно анализировать результаты деятельности компании наряду с некоторыми другими важными факторами, такими как долг, прибыль, денежные потоки и т.д.,
которые влияют на цены акций компании. Но на рынке форекс трейдер торгует с двумя валютами, поэтому необходимо быть в курсе экономики этих двух валют. Кроме того, трейдерам нужно не забывать про основные экономические события и новости, таких как заработная плата в несельскохозяйственном секторе, инфляция, ВВП, политические события и т.д.

Фондовый рынок, как правило, более модный. Большинство фондовых рынков имеют тенденцию к росту, в результате чего на этом рынке легче получить прибыль, просто купив долю хороших акций. Рынок форекс более волатилен. Волатильность на рынке форекс может предоставить множество торговых возможностей, но эта волатильность также доставляет и больше рисков. Форекс — это не просто купил и забыл, тут важно открывать лонг и шорт позиции, именно они дают больше прибыли.

Технический анализ и паттерны

Технический анализ и паттерны: основы для ознакомления.

Технический анализ — это наиболее распространенный способ торговли на рынке Форекс. В основном им пользуются такие люди, как мы, которых также называют розничными трейдерами и инвесторами. Рост и падение цены обозначаются паттернами. Эти паттерны создаются движением цены с использованием линий тренда или кривых.

Разворотные паттерны — это паттерны технического анализа, сигнализирующие об изменении направления тренда, а паттерны продолжения — это паттерн продолжения тренда, сигнализирующий о продолжении в направлении существующего тренда. Эти паттерны в основном используются розничными трейдерами для анализа текущих ценовых моментов и прогнозирования будущего рынка. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных моделей технического анализа и графиков, которыми торгуют розничные трейдеры.

Если вы уже знакомы с классическим техническим анализом, то можете пропустить это главу. Тут нет ничего нового, написано просто для ознакомления новичками.

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление — это наиболее распространенный технический анализ, используемый трейдерами для входа в позицию на рынке Форекс. Уровни поддержки и сопротивления трейдеры используют для обозначения зон, где цена может начать консолидироваться и развернуться. Поддержка формируется в том месте, где останавливается медвежий тренд, а сопротивление — где бычий тренд встречает интерес к продаже.

Поддержка действует как пол, который не позволяет цене падать дальше вниз, а сопротивление действует как потолок, который не позволяет цене расти дальше вверх. Когда цена достигает зоны поддержки или сопротивления, цена либо пробивает уровень, либо отскакивает от него до следующих аналогичных зон. Кроме того, если цена пробивает поддержку, то эта область поддержки рассматривается как сопротивление, а если цена пробивает сопротивление, то эта область сопротивления рассматривается как поддержка.

На рисунке мы можем видеть уровни поддержки и сопротивления. Зону поддержки можно рассматривать как уровень, на котором цена не смогла пробиться ниже, следовательно, действуя как пол. Зону сопротивления можно рассматривать как уровень, на котором цена не может пробиться дальше вверх, следовательно, действуя как потолок.

Линия тренда

Линии тренда — это диагональные линии, соединяющие минимумы свечей при восходящем тренде и максимумы свечей при нисходящем тренде. Это одна диагональная форма уровней поддержки и сопротивления. Он рисуется, когда цена движется в зигзагообразно, но в одном направлении — в направлении тренда. Когда рынок находится в бычьем импульсе, формируются уровни сопротивления, и линия тренда рисуется путем соединения серии низких пиков, движущихся в восходящем направлении. При нисходящем тренде линия тренда может быть нарисована с помощью соединяющий ряд высоких пиков, движущихся в нисходящем направлении. Считается, что линии тренда становятся сильнее, когда цене не удается пробить уровень несколько раз.

На рисунке мы можем видеть линию тренда в нисходящем тренде, она как бы удерживает цену. Цена движется в
нисходящем направлении, если соединить сплошной линией вершинки на графике, то получим линии нисходящего тренда. Каждый раз, когда цена касается этой линии, она отскакивает. В данном случае линия тренда работает как линия сопротивления.

Голова и плечи

Голова и плечи — это технический паттерн разворота. Фигура состоит из трех пиков, самый высокий пик — по центру, называется голова. По краям плечи, эти пики чуть ниже головы. Трейдеры рассматривают паттерн «голова и плечи» как разворот тренда, от бычьего к медвежьему. Когда третий пик пробьет линию шеи (линия, соединяющая две низинки головы), тренд, скорее всего, перейдет в медвежий. Эту фигуру можно нарисовать, соединив основания вершин, как показано на рисунке ниже. Голова и плечи — один из наиболее последовательных и надежных технических паттернов, который сигнализирует о том, что восходящий тренд приближается к концу.

На рисунке мы можем видеть, как формируется рисунок головы и плеч с двумя маленькими пиками, или плечами с
двух сторон, и большим пиком посередине. Тренд разворачивается, когда линия шеи пробивается третьим
плечом, меняя тренд в нисходящем направлении.

Если перевернуть график вниз головой, получится паттерн разворота «перевернутая голова с плечами». Работает аналогично.

Вымпелы

Вымпелы — это модель продолжения тренда цены, которая формируется в основном на продолжительном движении с откатом в виде консолидации. Эти фигуры рисуются двумя линиями тренда, которые в конце сходятся в точке. Эти линии тренда должны двигаться в двух противоположных направлениях: одном вверх и одном вниз. Когда формируется вымпел, обычно происходит уменьшение объема, а затем внезапный рост после пробоя вымпела.

На рисунке мы видим, что в ценовом тренде цена консолидируется и формирует вымпел. Это
паттерн продолжения цены, и как только цена пробила вымпел, она продолжила двигаться в существующем направлении тренда.

Флаг

Флаги — это тоже модели продолжения тренда. Обычно отрисованы из двух параллельных линий тренда, которые могут быть наклонены вверх, вниз или двигаться вбок. Флаги с наклоном вверх можно рассматривать как консолидацию цены в нисходящем тренде, в то время как флаги с наклоном вниз можно рассматривать как консолидацию цены в восходящем тренде.

Когда флаг формируется после огромного момента цены, тогда можно увидеть уменьшение объема. Как только цена пробьет флаг, уменьшенный объем восстановится.

На рисунке мы можем видеть рисунок флага с наклоном вверх. Как только цена пробивает паттерн флага, цена продолжает свой медвежий импульс.

Треугольники

Треугольники — это непрерывный и наиболее часто встречающийся ценовой паттерн. Это также самый популярный паттерн технического анализа. Треугольники часто сигнализируют о продолжении тренда. Симметричные, восходящие и нисходящие — это модели треугольников, широко популярные среди розничных трейдеров. Эти треугольные паттерны обычно возникают в середине тренда и длятся до нескольких недель или месяцев.

Симметричный треугольник — это схождение двух противоположных линий тренда, соединяющихся в двух противоположных направлениях, что сигнализирует о скором прорыве. Восходящий — треугольник продолжения тренда, встречающийся в основном в бычьем тренде, имеющий горизонтальную верхнюю и восходящую нижнюю линию. Ожидается прорыв и более высокие цены. А нисходящий — противоположность восходящего треугольника. Встречаются в основном в медвежьем тренде, имеющий горизонтальную нижнюю и нисходящую верхнюю линию. Ожидается прорыв и более низкие цены.

На рисунке мы можем видеть, как нисходящий треугольник пробивается вниз и продолжает свой существующий медвежий тренд. Когда треугольник формируется и консолидируется, мы можем видеть уменьшение объема цены. Размер пробоя треугольника обычно соответствует размеру треугольника, который мы можем использовать в качестве области фиксации прибыли.

Двойная вершина и двойное дно

Двойное дно и двойная вершина — наиболее распространенные разворотные паттерны, используемые розничными трейдерами. Двойная вершина указывает на разворот цены от бычьего тренда к медвежьему, в то время как двойное дно указывает на разворот цены от медвежьего тренда к бычьему. Двойные вершины часто выглядят как буква М, где цена подходит к сопротивлению, пытается пробиться и терпит неудачу. Это обычно приводит к развороту тренда.

Двойное дно выглядит как буква W и является противоположностью двойной вершины и возникает после второй неудачной попытки пробить уровень поддержки во время второго тайм-аута, следующего за разворотом тренда.

Тройные вершины и тройные низы также являются разворотной моделью, аналогичной двойным вершинам и низам. Когда цены трижды пытаются пробить зону сопротивления или поддержки и терпят неудачу, это приводит к развороту цены.

Рисунок показывает нам двойное дно, который выглядит как буква W, где цена два раза пытается пробиться к зоне поддержки, не может пробить ее и разворачивается.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это прогнозирование движения рынка путем анализа финансовых и экономических новостей, политических, социальных и экономических факторов, которые могут повлиять на общую цену валюты. Технический анализ — изучение графика, тенденций и использование различных технических моделей для прогнозирования рынка. Торговля по аспектам фундаментального анализа означает покупку или продажу валюты на основе новостей и многих других экономических факторов, ожидая, что цена ослабнет или укрепится.

Разные новости на рынке форекс могут по-разному повлиять на цену. Некоторые новости могут оказать сильное влияние на рынок, на некоторые цена вообще никак не отреагирует. Важные новости, такие как валовой внутренний продукт (ВВП), безработица, заседания центрального банка, индекс потребительских цен (ИПЦ) и незапланированные новости на рынке Форекс, такие как терроризм, политические выступления и т.д., могут оказать значительное влияние на цену и быстро сдвинуть рынок с мертвой точки.

Фундаментальный анализ дает информацию о текущих и будущих экономических условиях страны и помогает предсказать, будет ли валюта страны укрепляться или ослабевать. Это помогает проанализировать экономическое состояние страны, где хорошая экономика — это высокая стоимость валюты, а плохая — жди снижения.

Применение в торговле

Трейдер, занимающийся краткосрочным фундаментальным анализом, предпочитает торговлю новостями из-за их волатильности, когда рынок может подняться или опуститься на несколько пунктов за очень короткое время. Для отслеживания за такой активностью, трейдеры пользуются экономическим календарем, который показывает предстоящие экономические события. Это важный инструмент для отслеживания предстоящей экономической информации и важных событий в стране.

События, подобные центральным банкам, процентные ставки, уровень занятости, отчет по ВВП и т.д. можно найти в экономическом календаре, указав время и дату событий, а также влияние на цену, которое событие может вызвать на рынке. Экономический календарь используется розничными трейдерами, чтобы быть внимательными и защитить свою открытую позицию от событий или выпуска новостей, которые могут повлиять на их торговлю.

Экономический календарь на рисунке выше взят с сайта fxstreet.com . Календарь показывает время, название валюты, название экономических событий и ожидаемое влияние события (красным показано высокое влияние, оранжевым — умеренное влияние, а желтым — очень низкое влияние, которое можно игнорировать). Далее идут фактические данные, которые отображаются после публикации события, а также отклонения фактических данных от согласованных.

Экономический календарь на русском языке находится по ссылке ниже:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Smart Money

Smart Money (Умные деньги) — это деньги, которыми торгуют центральные и крупные банки, различными экспертами в рынке — институтами, хедж-фондами, фирмами по управлению инвестициями и другими профессионалами. Термин «Smart Money» позаимствован из азартных игр, так называли нажитых игроков с хорошим послужным списком успеха. Часто эти игроки имели глубокое представление и инсайдерскую информацию об игре.

Аналогичная концепция существует и в мире трейдинга и инвестирования. Умными деньгами на Форекс часто называют капитал, вложенный с глубоким знанием рынка, к которому розничные трейдеры приблизиться не смогут никогда. Именно из-за их капитала шансов на успех гораздо выше чем у розничных трейдеров с их техническим анализом.

Smart Money относятся к самым умным игрокам с огромной денежной силой, которые могут оказать значительное влияние на рынок и сдвинуть цену в любую сторону. Их также называют маркет-мейкерами или просто — крупными игроками. У этих умных трейдеров достаточно денежных объемов, чтобы вызвать изменения на реальном рынке. Центральные банки, хедж-фонды, крупные банки: Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS, крупнейшие страховые и глобальные компании — вот некоторые из примеров. Они обладают огромным влиянием и всегда сильны на финансовом рынке.

На рынке Форекс наибольшим объемом обладают банки. Те объемы, которые банки торгуют между собой составляет более 60% от общего объема рынка Форекс. Банки обладают огромной информацией, знаниями, профессиональной командой и мощных алгоритмов, это позволяет торговать на рынке и постоянно получать прибыль. Так как «Умные деньги» обладают большим рыночным капиталом, их действия ны рынке не могут остаться незамеченными.

Банки и учреждения обладают большим капиталом, чем все розничные трейдеры вместе взятые. Один из крупнейших банков может с легкостью изменить направление рынка из своих потребностей, так как куча обычных трейдеров работают каждый сам по себе. Там, где большинство трейдеров торгуют на пробой, отбой, торгуют по тренду или различные графические фигуры, умные деньги покупают по дешевым и продают по дорогим ценам. Торговля методом Smart Money — означает торговлю наряду с институциональными стратегиями, которые выстраиваются в соответствии с аспектами умных денег. Этот метод торговли более эффективен, чем использование любого технического анализа, технических индикаторов или гаданиях на кофейной гуще.

Поскольку «умные деньги» контролируют более 60% от общего объема рынка, розничные трейдеры не могут управлять поведением цены, за исключением некоторых моментов. Чтобы торговать методом smart money потребуется потратить немало времени на практику и набора опыта. Это одна из самых засекреченных, но в тоже время одна из самых простых торговых стратегий. Крупные игроки не покупают по высоким и не продают по заниженным ценам. Следовательно, очень важно обладать глубокими знаниями о концепциях рыночных структур, торговли спросом и предложением, а также анализа потока ордеров, с помощью которых они торгуют.

Подробнее о концепции Смарт Мани можете ознакомиться по ссылке ниже:

Smart Money. Концепция умных денег

Рыночный цикл

Рыночный цикл. Рынок движется в четыре фазы:

• Фаза накопления
• Фаза наценки
• Фаза распределения
• Фаза уценки

Каждый рынок проходит через фазы этого цикла. Подъем, достижение максимума, падение и дно цены — вот главные циклы, через которые проходит рынок. Умные деньги покупают на фазе накопления рынка, когда цена на рынке сильно снижена и настроения на рынке все еще медвежьи. Они продают в процессе дистрибуции, на последнем этапе фазы наценки, поскольку общие настроения в основном бычьи. И так по кругу.

Фаза накопления

Накопление — это первая фаза рыночного цикла, когда цена находится на «дне». Это фаза, когда более крупные операторы или «умные деньги» поглощают заказы и занимают лонговые позиции на рынке. Умные деньги начинают покупать, когда рынок достигает дна в фазе накопления. Настроение рынка на этой фазе медвежье, пока розничные трейдеры продают, умные деньги начинают покупать.

Фаза наценки

Фаза наценки обычно происходит после фазы накопления. Это происходит после того, как смарт-деньги накопили достаточное количество ордеров, доступных на рынке. На этом этапе рынок начинает консолидироваться и быстро расти. Структура рынка на этой фазе в основном состоит из более высоких максимумов и более высоких минимумов. Рыночные настроения на этой фазе сменяются на бычьи.

Фаза распределения

Эта фаза обычно наступает после фазы наценки, когда цена становится ранжированной или стабильной в течение определенного времени и продавец начинает доминировать на рынке. После окончания этой фазы рынок меняет свою тенденцию. На этом этапе Smart money начинает продавать свои ордера. Цена остается стабильной, бычьи настроения на рынке сменяются на смешанные.

Фаза уценки

В этой фазе рыночного цикла рынок полностью контролируется медведями. Это последняя фаза, которая происходит после распределения с огромным падением цены. Умные деньги извлекают прибыль из своей позиции и активно продают, в результате чего цена резко падает. Структура рынка на этой фазе состоит с более низкими максимумами и более низкими минимумами. Большая часть «глупых денег» пытается продать на этой ранней стадии рынка, в то время как «умные деньги» стремятся купить по минимальной цене. Эта фаза сигнализирует о начале новой фазы накопления.

Подробнее о рыночный цикле можете ознакомиться в методологии Вайкоффа по ссылке ниже:

Метод Вайкоффа — как использовать в трейдинге

Структура рынка

Структура рынка является наиболее важным элементом на рынке форекс. Рынки фрактальны, как и их структура. Они часто меняются на каждом таймфрейме.

Структура рынка состоит из четырех основных движений.

• HH (higher high) — более высокий максимум
• HL (higher low) — более высокий минимум
• LH (lower high) — более низкий максимум
• LL (lower low) — более низкий минимум

Рынок находится в боковом торговом диапазоне, когда максимумы (eh) и минимумы (el) находятся на одном уровне. Бычий, медвежий и боковой тренд — это три тенденции рынка. Как и на рисунке 1, мы можем видеть, что бычий тренд часто представлен более высокими максимумами и более высокими минимумами. Тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет более низкого минимума. Медвежий тренд представлен более низким максимумом и более низким минимумом и продолжается до тех пор, пока цена не сможет создать новый максимум. Боковой тренд на рынке имеет равные максимумы и минимумы, и рынок остается в консолидации в течение периода до тех пор, пока рынок не преодолеет диапазон консолидации в нижней или верхней части.

Бычий тренд показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, медвежий тренд — более низкие максимумы и более низкие минимумы, а боковой — равные максимумы и равные минимумы.

Кроме того, на рисунке мы можем видеть структуру рынка на графике в реальном времени, где рынок создает более высокий максимум и более высокий минимум, когда тренд бычий, и более низкий минимум и более низкий максимум, когда тренд медвежий. Рынок изменил свой тренд на медвежий после того, как сломал структуру.

Нарушение (слом) структуры

Рынок в основном показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем или бычьем тренде и более низкие максимумы и более низкие минимумы при медвежьем или нисходящем тренде. Чтобы рынок двигался в бычьем или медвежьем направлении, он должен нарушить структуру рынка. Рынок остается в консолидации, когда не появляется более высокий максимум или более низкий минимум.

Бычий или медвежий — это два типа рыночной структуры. Если эта структура не будет отображена, мы можем считать, что рынок находится в периоде консолидации. Бычья структура — это структура рынка, в которой более высокие максимумы и более высокие минимумы отображаются в качестве ключевой точки колебания на рынке. Эту структуру можно распознать, когда рынок начинает создавать новые более высокие максимумы и более высокие минимумы на рынке, как показано на рисунке ниже. Медвежья структура может быть идентифицирована как рынок, создающий новый более низкий минимум и более низкий максимум в качестве ключевой точки разворота. Если рынок нарушил структуру и начинает создавать новый максимум в медвежьем тренде и новый минимум в бычьем тренде, то мы можем считать, что рынок нарушил структуру.

Как и на рисунке мы можем видеть, что рынок создает новые максимумы и движется в бычьем тренде. Если рынку не удается создать новый максимум и он создает новый минимум, мы можем считать, что рынок нарушил структуру.

Чтобы рынок продолжил свой бычий или медвежий тренд, он не должен нарушить свою структуру. Этот слом структуры на рынке происходит, когда рынок начинает менять свое направление, преодолевая предыдущий более высокий максимум и более высокий минимум или предыдущий более низкий минимум и более низкий максимум.

Как мы можем видеть на рисунке 4, при бычьем тренде, когда рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы в качестве точек колебания, неудача в создании нового максимума и создание рынком нового минимума могут рассматриваться как нарушение структуры и, возможно, намекают нам на разворот тренда. Аналогично, в медвежьем тренде, где нижний максимум и нижний минимум являются точками колебания на рынке, когда рынку не удается создать новый минимум и он достигает нового максимума, тогда это можно рассматривать как слом структуры, и мы можем ожидать изменения направления тренда.

BOS (Break of structure) — слом структуры.

На рисунке 4 мы можем видеть, что рынок меняет свое направление после слома структуры (BOS). Рынок рисовал новые более высокие максимумы и более высокие минимумы. Но после слома структуры и создания нового
более низкого максимума и более низкого минимума рынок начинает менять свое направление с бычьего на медвежий тренд.

Структура рынка очень важна для торговли на рынке форекс. Само по себе это не торговая стратегия, но такая
структура помогает нам определить общий импульс рынка.

Имбаланс

Имбаланс или дисбаланс одеров — это неэффективность на рынке. Он образуются в результате большого количества заказов на покупку или продажу от крупного игрока, которые не могут покрыть ордера покупателей и продавцов, оставляя позади неэффективность на рынке, приводящую к быстрому росту или падению цены.

Дисбалансы или неэффективность на рынке возникают, когда маркет-мейкер или «умные деньги» покупают или продают свои позиции на рынке с огромными заказами, не оставляя после себя ни предложения, ни спроса. Значительное изменение импульса рынка происходит с того уровня, где наблюдается дисбаланс спроса и предложения. На рисунке 1 мы можем видеть, как цена быстро растет, оставляя после себя дисбаланс. Это происходит из-за огромного ордера на продажу от крупного игрока, который быстро перемещает рынок. Когда цена возвращается к этому уровню в будущем, она дает реакцию.

Как видите, цена каждый раз возвращается к зоне дисбаланса, она тестирует и уходит в сторону продолжения тренда.

Подробнее о концепции дисбаланс можете ознакомиться по ссылке ниже:

• Имбаланс в трейдинге. Теория
• Что такое имбаланс на рынке

Зоны спроса и предложения

Спрос и предложение являются наиболее важными понятиями в области экономики. Это применимо везде, и спрос и предложение на овощном рынке не отличаются от того, что происходит ежедневно на рынке Форекс. Они являются связующим звеном между продавцами и покупателями. Простыми словами мы можем сказать, что предложение — это доступное количество, а спрос — это желаемое количество. Поэтому зона предложения часто используется для продажи, а зона спроса — для покупки.

Зоны предложения представляют продавцов, в то время как зоны спроса представляют покупателей. Зона спроса это область спроса с повышенным давлением покупателей, где рыночная цена растет, а зона предложения — это область предложения, где ожидается падение цены. Чем импульсивнее движение цены от зоны спроса и предложения, тем сильнее дисбаланс цен в этих зонах. Это означает присутствие крупного игрока и его действия агрессивны.

Чтобы найти потенциально хорошие зоны спроса и сопротивления, нужно искать скопления цены в узком диапазоне, и чем больше это скопление, тем лучше. Эти места очень важны, так как от одних мы будем продавать, и продавать дорого, а от других покупать, и покупать дешево. Так же, как это делают «умные деньги».

На рисунке выше слева показана зона предложения, из которой цена импульсивно упала вниз, изображение справа показывает зону спроса, где цена растет огромным импульсивным движением. Когда рынок возвращается к этим областям, мы можем видеть ослабевание встречной силы. После тестирования зон цена продолжает движение в сторону прорыва.

Нахождение зон спроса и предложения

Зоны спроса и предложения можно найти на любом временном интервале (таймфрейме). Важно искать импульсивные движения вверх и вниз, именно с зоны спроса или предложения начинает работать крупный игрок. Найти такую зону достаточно просто, главное увидеть небольшую консолидацию — торговый боковой диапазон цен, где цена находится в балансе в течении определенного периода времени. Далее нужно найти выход цены из этого узкого боковика — прорыв. Если зона пробивается вверх, это показывает увеличение спроса, если зона пробивается вниз, на рынке увеличивается предложение. Сила спроса и предложения зависит от более сильного импульсивного движения рынка из зон спроса и предложения.

Как мы можем видеть на рисунке, рынок консолидируется и импульсивно пробивает консолидацию вниз очень большой свечой. Чтобы найти зону спроса на графике, мы можем поискать импульсивное движение с большими свечами, движущимися вверх/вниз от мест бокового движения цены.

На рисунке выше показана зона предложения из предыдущего примера на рисунке 2. В левой части графика цена нарисовала консолидацию, выход из которой был импульсивной, большой свечой. Это говорит о том, что мы видим след крупного игрока, там он продавал, и если цена туда вернется, он снова будет продавать. Как мы видим в правой части графика, цена пришла в эту зону — зону предложения. Так как это зона предложения, значит мы может ожидать новых продаж и уценку валюты, так оно и вышло.

Уточнение зон спроса и предложения

Зоны спроса и предложения часто следует уточнять, для установки точки входа в сделку и стоп-лосса. Для этого нужно опуститься на меньший таймфрем и проделать тоже самое, но уже внутри зоны старшего таймфрейма.

Анализ нескольких таймфреймов

Если мы будет понижать временной интервал, отображаемый на графике, то увидим фрактальную рыночную структуру. На одном и том же рынке может быть несколько трендов, если мы будем менять один таймфрейм на другой. Анализ нескольких таймфреймов помогает рассматривать один и тот же рынок в разных временных рамках. Более высокий таймфрейм создает тренд, а более низкий обычно используется для получения хорошего входа на рынок Форекс. Больший таймфрейм формирует тренд, в то время как разворот тренда начинается с более низкого таймфрейма, который растет в направлении создания разворота на более высоком таймфрейме.

Анализ на нескольких таймфреймах — это процесс анализа графика в нескольких временных рамках. При переключении между таймфреймами можно использовать соотношение 1:4 или 1:6. Это помогает нам покрывать небольшие движения и получать хорошие входы на рынок. Например, при анализе рынка на часовом таймфрейме мы можем переключиться на 10-минутный таймфрейм (1: 6), или при анализе дневного графика мы можем проанализировать 4-часовой график (1: 6) для идеальных входов.

Рисунок показывает фрактальную природу рынка. Мы видим структуру недельного графика, которая показывает бычьи настроения — бычий тренд. Дневной график пару раз ломал структуру рынка, что могло привести к неверному анализу и определения точки входа. Если глянуть на часовой, то там вообще могли быть дестяки сломов и несколько различных трендов. Месячный таймфрейм, для данного примера, представляет собой структуру более высокого таймфрейма. Месячный график имеет бычий тренд и доминирует над младшими таймфреймами, поэтому у нас есть только один вариант — искать точки входа на меньших таймфреймах только на покупку.

Медвежий тренд на дневной структуре рынка:

Бычий тренд на часовой структуре рынка:

Медвежий тренд на 5-минутной структуре рынка:

На рисунках мы можем видеть график EURUSD рейх таймфреймов: дневной, часовой и пятиминутный. На дневном графике тренд медвежий, хаи и лои понижаются. В часовом графике виден четкое движение вверх, а вот на пятиминутном снова тренд вниз. Как видите, от таймфрейма к таймфрейму тренд может меняться — в этом и есть фрактальная природа рынка.

Анализ всегда начинаем со старшего таймфрейма, постепенно понижаясь до того графика, где мы будет искать точку входа устанавливать стоп-лосс. Поначалу это может показаться сложно и не понятно. Это как в первый раз ехать на автомобиле по центру города, много всяких знаков, светофоров, пешеходы еще тут бегают, машины кругом. Новички видят перед собой только полосы и нижнюю часть впереди едущего автомобиля. Но с опытом водитель видит все, что окружает его. Точно также и в трейдинге, опыт расставит все на свои места.

Структура младшего таймфрейма

Рынок создает одни паттерны и движется от них к другим, от меньших временных рамок к более высоким. Структура часового таймфрейма состоит из множества различных структур на минутном графике. Разворот всегда начинается на младшем таймфрейме и увеличивает свою силу с ростом временного периода. Опытные трейдеры всегда используют одновременно несколько таймфреймов во время торговли. Я использую четырех-часовой (4H) и часовой (1H) график для определения настоящей структуры и направления тренда, 15-ти (1М5) и 5-ти (5М) минутный таймфрейм для преждевременного определения смены тренда, и минутный (1М) для установления точки входа и установки стоп-лосса.

Изменение структуры рынка на младшем таймфрейме:

На рисунке выше показано, как рынок меняет свой тренд с медвежьего на бычий. Рынок достигал более низких минимумов и более низких максимумов и продолжал свой медвежий тренд. После того, как рынок возвращается к области спроса, рынок ломает структуру и начинает создавать новый максимум, где мы можем начать ожидать изменения направления на рынке.

Структура спроса и предложения

Структура спроса и предложения. Модели спроса и предложения очень важны при торговле концепцией Smart Money с использованием зон спроса и предложения. Существует четыре различных способа, которыми цена посещает эти зоны спроса и предложения и удаляется от них.

Рост-база-падение

Это первый вид модели зон спроса и предложения. Эти паттерны формируются при сильном восходящем движении или ралли, сопровождаемом небольшой консолидацией, а затем из зоны и сильным падением.

На рисунке мы можем видеть паттерн «Рост-База-Падение» в зонах спроса и предложения. Произошел рос цены с небольшой консолидацией и сильным падением. В этой модели разворота мы должны рассматривать зону предложения, где началось сильное импульсивное падение цены.

Рост-база-рост

Формирование этой модели спроса и предложения происходит после восходящего тренда, где цена приостанавливается для короткой консолидации, формирую базу, а затем снова продолжает движение в восходящем направлении. На рисунке ниже показан паттерн «Рост-База-Рост», который можно обозвать паттерном продолжения. В таких случаях мы анализируем базу как зону спроса на бычьем рынке.

Падение-база-рост

Эта модель разворота противоположна модели рост-база-падение. В этом паттерне мы рассматриваем падение цены в зону спроса, где формируется база или консолидация, перед сильным движением цены вверх.

Как и на рисунке, мы можем видеть паттерн «Падение-Базы-Рост», который также является паттерном разворота, где мы рассматриваем минимум нисходящего тренда, как место разворота и формирование сильного бычьего движения.

Падение-база-падение

В этой модели продолжения цена в нисходящем тренде консолидируется в течение короткого периода времени и продолжает свой нисходящий импульс с более сильным толчком вниз.

Как и на рисунке, мы можем видеть паттерн «Падение-База-Падение», который является обратным паттерну «Рост База-Рост». Это модель продолжения. Мы рассматриваем зоны предложения нисходящего тренда, где цена продолжает свой медвежий импульс.

Структура спроса и предложения — это фундамент, на котором будет построена торговая стратегия.

Крупный капитал в зонах спроса и предложения

Умные деньги много покупают и много продают на рынке форекс. Изменение цены происходит в зонах спроса и предложения. Зона предложения — это область или зона, где крупные игроки начинают агрессивно продавать, тем самым создавая дисбаланс между спросом и предложением. Когда предложение доминирует над спросом, цена начинает падать. Зона спроса — это область или зона, где крупные игроки начинают агрессивно покупать, тем самым создавая дисбаланс между спросом и предложением. Когда спрос доминирует над предложением, цена начинает расти.

На рисунке показана цена, которая болтается между зонами предложения и спроса. Поднимаясь — падает под действием сил предложения. Снижаясь — поднимается под перераспределения сил предложения на сторону спроса.

Отскок от зон спроса и предложения

Отскок от зон спроса и предложения — это наиболее важная торговая стратегия, если вы решили использовать в торговле концепцию Smart Money. После импульсивного движения из зон спроса и предложения цена часто проходит повторное тестирование с отскоком от этих зон. Этот отскок происходит из-за разумной покупки и продажи денег при повторном посещении этих областей.

Цена отскакивает от зоны предложения:

На рисунке в левой части мы можем видеть падение цены после небольшой консолидации, которая создает зону предложения. При повторном посещении этой зоны предложения цена тестирует эту область и снова падает.

Когда крупный игрок набирает свою позицию, он делает это не по конкретной цене, а немного размазывая по торговой области — это область есть зона спроса или предложения. Если цена будет возвращаться к этим зонам, крупный игрок будет защищать зону от прорыва, иначе он получит убыток. Наша задача — повторять за действиями крупного игрока, если видим, что он продавал и нарисовал зону предложения, то будем делать тоже самое, если цена снова вернется в эту зону.

Почему крупный игрок не может покупать сразу, а создает зоны, моежете ознакомиться в полезных статьях:

• Консолидация в трейдинге
• Биржевой стакан в трейдинге. Как использовать

Крупные деньги в зонах спроса и предложения — это фундамент построения будущей торговой системы.

Составление стратегии

Составление стратегии: После долгого ознакомления со структурой рынка, трендами, спросом и предложением, а также анализа на разных таймфреймах пришло время объединить все понимание в одну стратегию. Рынок форекс не случаен. Им управляют умные деньги, часто называемые маркет-мейкерами, которые являются самыми умными инвесторами на рынке. Стратегия Smart Money более надежна и успешна, чем любая из стратегий, используемых розничными трейдерами.

Логика в торговле в зонах спроса и предложения проста, мы покупает по низкой цене в зоне спроса, и продает по высокой — в зоне предложения. Стратегия Smart Money основана на торговле в этих зонах, используя повторное тестирование и отскок цены, подтверждение чего происходит на более мелких таймфреймах.

Первым шагом нашей стратегии является определение тренда на более высоком временном интервале. Начинаем определять структуру рынка и направление тренда со старшего таймфрейма: недельный, дневной и даже месячный. Именно на них мы должны основываться при определении стороны торговли. Например, на дневном графике находим направление движения цены и те зоны, в которых цена консолидировалась. Далее переключаемся на младший, часовой таймфрейм и ждем прихода цены в эти зоны, после чего ожидаем отскока и формирование точки входа. Паттерны продолжения и разворота цен — вот что мы ищем. Не забыли еще? Если забыли, перечитайте, а лучше сохраните страницу в закладки. После входа устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит на соотношении минимум 1 к 5.

Повторное касание цены уже отработавших зон тоже являются моделями продолжения и разворота. Не забываем про них, но и надеяться на отскок во второй раз уже не стоит.

Модели продолжения тренда

Модель продолжения формируется в рамках одного большого тренда. В восходящем или нисходящем тренде цена делает остановку и консолидируется, эту остановку будем называть «база». После окончания базы цена выходит из этого торгового диапазона и начинает движения в сторону продолжение тренда. Занимать длинную или короткую позицию будем тогда, когда цена вернется не тест базы (сформированный зоны спроса или предложения).

На бычьем тренде: цена идет вверх, консолидируется, выходит из консолидации и устремляется вверх, откатывает вниз к зоне консолидации, там мы ждем цену и собираемся покупать. На медвежьем тренде: цена идет вниз, консолидируется, выходит из консолидации и устремляется вниз, откатывает вверх к зоне консолидации, там мы ждем цену и собираемся продавать.

«Рост-база-рост» — это паттерн продолжения бычьего тренда. «Падение-база-падение» — это паттерн продолжения медвежьего тренда.

Сохраняющиеся тенденции спроса и предложения:

На рисунке мы видим, что рынок продолжает свой тренд после формирования базы и тестирования зоны спроса и предложения. Этот паттерн продолжения тренда очень мощный, но для поиска хорошего входа с использованием этого паттерна следует использовать дальнейшее подтверждение на более младшем таймфрейме.

Рынок продолжает свой медвежий тренд на графике в реальном времени:

На рисунке мы можем видеть модель продолжения на реальном графике валютной пары Евро/Доллар. Рынок снижается, создает зону консолидации и выходит из нее через нижнюю границу, далее делает откат к зоне и, делая отскок, импульсивно улетает еще ниже.

Модели разворота тренда

Чтобы рынок изменил свое направление, ему необходимо сначала сломать рыночную структуры предыдущего тренда. Когда цена растет, структура выглядит с повышающимися вершинами и низинами, когда цена опустится ниже предыдущей низины и не сможет подняться выше предыдущей вершины, мы можем говорить о смене тренда и поиска разворотной модели. На падении все наоборот. Когда цена падает, структура выглядит с понижающимися вершинами и низинами, когда цена поднимется выше предыдущей вершины и не сможет опуститься ниже предыдущей низины, мы можем говорить о смене тренда и поиска разворотной модели.

На самом верху бычьего движения и в самом низу медвежьего тренда цена всегда консолидируется. Эти зоны консолидации обозначают зоны предложения и спроса на бычьем и медвежьем рынке соответственно.

Модель разворота бычьего тренда на графике в реальном времени:

На рисунке показана модель разворота тренда. Рынок двигался в восходящем тренде, создавая новые максимумы. На самой вершине формируется зона предложения. после которой цена начинает падать и снижается ниже предыдущей низины, ломая эти восходящую структуры бычьего рынка. Когда цена вернется в зону предложения, можно понижать таймфрейм и искать точку входа для открытия короткой позиции.

На этих принципах и основывается составление стратегии.

Подтверждение младшего таймфрейма

Подтверждение младшего таймфрейма — ключевая особенность поиска точки входа. После анализа графика на более высоком таймфрейме, нахождения зон спроса и предложения, нам необходимо переключаться на младший таймфрейм для поиска нашего входа и уменьшения стоп-лосса. Для идеального входа можно использовать соотношение 1: 4 или 1: 6, примерно. Для часового графика можно использовать 5-15 минутные графики, после набора опыта, можно переключаться на минутный. Там мы подтверждаем разворот цены в сторону главного тренда.

Направление входа четко должно соответствовать направлению тренда на старшем таймфрейме. Например, если на часовом графике тренд бычий, то на 5-ти минутном мы занимаем только длинную позицию, никаких входов против тренда. Тренд — твой друг!

Рынок продолжает свой медвежий тренд на дневном таймфрейме:

На рисунке показано движение цены на дневном таймфрейме, где ясно видна зона сопротивления (зона предложения). Когда цена снова поднимается к этой зоне — есть реакция в виде нового снижения. Чтобы поймать это движения мы должны опустится на график меньшего таймфрейма.

Нижний таймфрейм подтверждает приведенную выше цифру:

На рисунке выше показано подтверждение структуры рынка на дневном, младшем таймфрейме. Используйте эмпирическое правило подтверждения нижнего тайм-фрейма 1:4 или 1:6. На часовом графике мы делаем тоже самое — отмечаем более мелкие зоны предложения уже внутри зоны старшего таймфрейма. Там мы ищем подтверждение отскока в виде структуры медвежьего тренда. Дожидаемся слома структуры и входим, устанавливая стоп-лосс выше часовой зоны предложения.

Подтверждение младшего таймфрейма, как видите, уменьшает ваши риски и позволяет цене раньше достичь вашего тейк-профита.

Стратегия торговли

Основная тема этого бесплатного курса — получить знания о концепциях Smart Money и найти стратегию торговли. Курс покажет не только систему торговли, но и научит правильно управлять рисками, устанавливать стоп-лосс, а таже установить и достичь тейк-профита.

Стратегия полностью основана на структуре рынка, зонах спроса и предложения, подтверждения на младших таймфреймах и управления рисками. Первый шаг в стратегии — анализ структуры рынка и определение направления движения на старшем таймфрейме. Это очень важно, пропускать исследование старшего интервала времени — выбросить на ветере все свои деньги. Начинать стоит в зависимости от того, на каком таймфрейме вы будете торговать в дальнейшем. Я рекомендую использовать такие: месячный/недельный, недельный/дневной, дневной/часовой, часовой/пятиминутный.

Второй шаг — проанализировать структуру рынка, нарисовать зоны спроса и предложения. Помимо анализа на старших графиках, необходимо отметить структура на графике младшего таймфрейма. Именно изменение направления движения на мелких графиках дает начало изменения тренда на старших. Обязательно отмечаем все видимые зоны на самых вершинах и низинах, отмечаем те места, откуда цена начала интенсивное движение, отмечаем и те консолидации, которые находятся в середине тренда.

Ожидаем подход к зоне спроса или предложения:

На рисунке отмечены зоны спроса, слева, и предложения, справа. Когда цена достигает зоны на этапе тестирования, мы открываем ордер на покупку со стоп-лоссом ниже зоны в зоне спроса, и ордер на продажу со стоп-лоссом выше зоны в зоне предложения. Вход и стоп-лосс устанавливаем на младшем таймфрейме, не забываем про это.

Медвежий поток ордеров на часовом и 5-ти минутном таймфрейме:

Третий шаг заключается в том, что дождаться цены к отмеченным зонам спроса или предложения. Пока цена не достигла зоны, пока вы не увидели смену тенденции движения цены на младшем таймфрейме — нивкоем случае не открываем сделку раньше времени. Самое сложное в трейдинге это не научиться угадывать будущее направление, а соблюдать все шаги своей торговой системы.

На рисунке выше пример. Цена консолидируется, формируются зону предложения. Цена импульсивно выходи из зоны вниз, тем самым подтверждая присутствие крупного игрока. Движением вниз происходит слом восходящей структуры, то говорит о том, что скорее всего цена продолжит в направлении нового медвежьего тренда. Когда цена касается зоны на старшем таймфрейме, мы переходим на младший таймфрейм и отрисовываем такие же, потенциальные зоны предложения. Их может быть несколько, ловим разворот от маленьких зон внутри большого, подтверждая мелким таймфреймом нисходящую структуру движения. Все.

На рисунке выше показано подтверждение наших догадок. Цена достигает часовой и 5-минутной зоны предложения, после чего, нарисовав нисходящую структуру, двинулся снова вниз.

Заключительным шагом нашей стратегии является управление риском. Это очень важный шаг, поскольку он определяет последовательность трейдеров на рынке. Главная цель начинающего трейдера — защитить свой капитал, а не пытаться получить прибыль. Трейдеру необходимо торговать всего с 1,5-2% от общего капитала в одной сделке. Цель торговли состоит не в том, чтобы разбогатеть в одночасье, а в том, чтобы постепенно увеличивать общий капитал трейдера. Стоп-лосс должен быть размещен в каждой сделке в верхней части зоны предложения в нисходящий тренд и конец зоны спроса в восходящем тренде. Соотношение риска к вознаграждению должно быть больше 1:1,5, так, чтобы трейдер получал прибыль даже при соотношении выигрышей 50%.

Если вы думаете, что риск в 1,5-2% это очень мало, то знайте, мой риск составляет 0,5-1% и иногда даже меньше. Позволяйте прибыли расти, старайтесь держать сделку до следующей зоны. Минимальное соотношение риск/прибыль, по моему мнение, это 1/3, но лучше терпеть до 1/5, если это позволит сам рынок.

Управление капиталом

Управление капиталом является наиболее важным фактором для получения постоянной прибыли на рынке форекс. Это помогает определить размер капитала, которым можно рискнуть в одной сделке и сколько получить с неё прибыли. На рынке Форекс существует риск потери всего капитала за считанные секунды. 70% — 80% розничных трейдеров теряют все деньги на валютном рынке. Никогда не следует вкладывать деньги, которые невыносимо терять. Защита капитала — главная обязанность трейдера. Прибыль, как знания и навыки, приходит с опытом. Потребуются годы, чтобы стать профессионалом и приобрести эти навыки. Всегда лучше рисковать только 1-2% капитала в каждой отдельной сделке.

Риск по каждой сделке должен составлять небольшую сумму от общего капитала. При каждой из совершенных сделок следует рисковать лишь небольшим процентом от общей суммы капитала. Для совершения сделки следует рискнуть максимум 2% от общей суммы депозита. Например, при капитале в 100 000 рублей не следует рисковать более чем 2% капитала в одной сделке. При таком ограничении максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 2000 рублей.

Хороший торговый план необходим трейдеру на любом рынке. Трейдеры никогда не должны позволять эмоциям контролировать их решение. Успешные трейдеры получают прибыли расти, а убыткам падать. Терпение — это ключевое качество, необходимое трейдеру наряду с дисциплиной, которое позволяет следовать его торговым правилам. Эмоционально переживать серию убытков тяжело, но эмоции не должны преобладать над контролем. Трейдеры не должны торговать против рынка и открывать позицию из-за страха и жадности.

Торговля на рынке Форекс не делает вас богатым в одночасье. Каждый трейдер столкнется с убытками в своей торговле. Трейдеры должны в равной степени уделять внимание управлению капиталом и рисками, поскольку они сосредоточены на разработке своей стратегии. Учиться на ошибках и на опыте профессиональных трейдеров — это самый успешный способ научиться успешному способу торговли на рынке Форекс. Трейдеры должны придерживаться своей торговой стратегии и плана даже после серии больших потерь. Главный навык профессионального и опытного трейдера — это контролировать свои эмоции. Вы должны отбросить все свои эмоции и выработать привычку учиться на ошибках.

У вас должна быть какая-нибудь стратегия и вы должны её придерживаться.

Управление рисками

Управление рисками на рынке Форекс очень важно, если кто-то хочет стабильно получать прибыль от рынка форекс. Для получения прибыли на рынке форекс не нужны модные индикаторы, программное обеспечение или системы. Спрос и предложение — это единственные факторы, которые влияют на цену на рынке. Трейдеру необходимо хорошо разбираться в спросе и предложении, прежде чем совершать свою первую сделку на реальном счете. Трейдер должен сосредоточиться на контроле эмоций, прежде чем совершать свою сделку. Ему следует много тренироваться на демо-счете и постарайтесь защитить капитал на своем счете, а не получать прибыль с первого дня.

Стоп-лосс ордер

Стоп-лосс-ордер означает размещение стоп-ордера, который помогает трейдеру ограничить убытки. Независимо от того, какова ваша торговая стратегия, управление капиталом или управление рисками, стоп-лосс должен быть установлен. Стоп-лосс не может быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Большие стоп-лоссы могут вызвать стресс у трейдера, а меньшие стоп-лоссы могут быстро вывести трейдера из сделки. Таким образом, стоп-лосс должен быть установлен в соответствии с управлением капиталом и стратегией трейдера.

После исполнения длинной или короткой позиции, выставьте стоп-лосс в верхней части зоны предложения в короткой позиции и в конце зоны спроса в длинной позиции. Мы используем более низкие временные рамки для подтверждения нашей сделки, чтобы сохранить наш стоп-лосс как можно более жестким, поэтому, если в любом случае сделка пошла против нас, то мы теряем меньше и получаем больше прибыли, если сделка идет в нашу пользу.

Позиция по стоп-лоссу и тейк-профиту в зонах спроса и предложения:

На рисунке 1 показаны ордера стоп-лосс и тейк-профит, размещенные в зоне спроса и предложения. Здесь, в левой части рисунка, была открыта короткая позиция. Мы можем видеть ордера стоп-лосс, размещенные в верхней части зоны предложения, в то время как ордера тейк-профит размещены в верхней части зоны спроса. Также, на рисунке справа, мы открыли длинную позицию, разместив ордер тейк-профит в зоне предложения и стоп-лосс в конце зоны спроса.

Соотношение риска к прибыли

Отношение риска к вознаграждению или RR — это отношение капитала, которым трейдер готов рискнуть, чтобы получить определенное вознаграждение. Если трейдер рискует 50 евро при соотношении риска к вознаграждению 1:5, он рискует 50 евро, чтобы получить 250 евро.

При открытии длинной позиции мы можем рассчитать соотношение риска к прибыли, используя формулу: RR = Вход – Стоп–лосс/Цель — Вход. И при открытии короткой позиции мы можем рассчитать RR, используя RR = Стоп –лосс — Вход / Цель входа.

Необходимо ориентироваться на прибыль свыше 1:1,5 руб. Нацеливание на высокий RR со следующими минимумами в короткой позиции и следующими максимумами в длинной позиции может облегчить получение прибыли. При надлежащем RR трейдер будет прибыльным даже при его коэффициенте выигрыша 50% или меньше.

Расчет коэффициента выигрыша с учетом соотношения риска к вознаграждению.

Таблица выше показывает, что трейдерам не обязательно выигрывать много сделок, чтобы быть прибыльными. При хорошем соотношении риска к вознаграждению, стоп-лоссе, стратегии и управлении капиталом он может достичь того же результата, даже если он проиграл две или три сделки подряд и выиграл следующую.

Выводы

Этот курс в основном основан на стратегии, предоставленной профессиональными и опытными трейдерами, информации, найденной в интернете, а также на опыте автора сайта easilytrading.ru. Курс основан на методе Smart Money, пусть в нем есть еще несколько важных и утонченных моментов, этой информации, которую для вас я предоставил абсолютно бесплатно достаточно для того, чтобы вы начали торговать успешно.

Форекс — очень волатильный рынок. Не следует вкладывать сумму, которую нельзя позволить себе потерять. В трейдинге есть одно правило: пополняй счет на ту сумму, которую вам не жалко потерять. Мой депозит всегда наполнен теми деньгами, которые могут просто взять и выкинуть, без каких либо последствий.

Автор не является финансовым консультантом и не несет ответственности за какой-либо капитал, потерянный трейдерами, использующими эту стратегию. Автор имеет опыт торговли на финансовых рынках и рекомендует сначала открыть демо-счет и торговать на нем до тех пор, пока торговля не стает успешной.

Простая цель автора и этого курса состояла в том, чтобы создать прибыльную стратегию для начинающих трейдеров, используя концепцию Smart Money. В интернете мало информации о этой новой, и совершенно простой и логичной информации. Курс ориентирован на начинающих трейдеров, которые хотят освоить торговую стратегию, применимую на рынке Форекс. Сюда включены базовая терминология, а так же ссылки на статьи сайта, которые помогут лучше понимать рынок. Сюда добавлены базовые паттерны технического анализа, чтобы новички понимали, как торгуют большинство трейдеров, 80% которых терпят только убытки.

Этот курс имеет базовую информацию, которой достаточно для того, чтобы освоить принцип торговли методом «умных денег». В этом бесплатном курсе предоставлена не вся информация методологии Smart Money, так как она может запутать новичка еще больше. Я подготавливаю еще огромную информацию, с четкой выложенной и полностью рабочей торговой стратегией, по которой торгую лично я. Дату выхода назвать не могу и предоставлять она будет скорее всего по месячной подписки. Это будет готовый курс обучения торговой стратегии и глубокого понимания работы рынка, а также общим чатом для всех трейдеров. Это будет бомбический проект! Если у вас есть к нему интерес, можете оставить предварительную заявку, написав об этом тут.

Буду рад, если этот курс был вам полезен!

Ресурсы

Форекс брокер с минимальными спредами:

Чтобы было удобнее торговать, необходимо использовать несколько таймфреймов одновременно. Минимальное количество графиков: 2. Для этого перейдите по ссылке ниже и вы сможете использовать сразу два графика TradingView онлайн и совершенно бесплатно.

ГРАФИКИ

Если вы будете торговать ны рынке Forex, то обязательно нужно следить за всеми важными экономическими событиями и новостями. Для этого нужно перейти на страницу с календарем по ссылке ниже:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Я всегда открыт к вашим предложениям и замечаниям. Если вы хотите дополнить, изменить или просто откорректировать курс на добровольных основаниях, пришлите свои правки и ссылку на главу на почту или на странице обратной связи.