В этой статье я собираюсь подробно обсудить торговлю в зонах спроса и предложения. Торговля в этих зонах - наиболее профитная и менее рискованная система по заработку капусты, ведь именно там начинают свою работу крупные игроки. Если вам интересен метод Вайкоффа и хотите профессионально заниматься трейдингом, то вы попали по адресу.
Структура рынка
Под структурой рынка будем понимать фазы Вайкоффа, а не те низинки и вершинки, которые отображают немного другую информацию. Итак, цена проходит следующие этапы:
- Аккумуляция (накопление)
- Ре-Аккумуляция (повторное накопление)
- Восходящий тренд
- Дистрибуция (распределение)
- Ре-Дистрибуция (повторное распределение)
- Нисходящий тренд
Аккумуляция. Умных деньги (Smart Money, т. е. крупный игрок) устраняет плавающий запас актива путем покупки, этот процесс называется накоплением.
Тренд вверх. Умные деньги агрессивно двигают цены вверх.
Дистрибуция. Умные деньги пользуются более высокими ценами полученными в ходе ралли, чтобы зафиксировать прибыль, начав продавать актив обратно неосведомленным трейдерам / инвесторам.
Знакомо да, когда вы только открываете сделку на покупку или продажу, как тут же цена начинает идти в другую сторону? Профессиональные рыночные игроки знают ваши действия, так как 90% трейдеров мыслят одинаково. Структура может немного отличаться, на реальных графиках не будет все так красиво и четко, нужно набить глаз (не кулаком, а опытом), чтобы научиться видеть эти места накопления и распределения.
Зоны спроса и предложения
Все финансовые рынки работают по универсальному закону спроса и предложения.
Закон спроса. Чем выше цена товара, тем меньше спрос (покупатели не хотят покупать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем выше спрос (покупатели хотят покупать по низкой цене).
Закон предложения. Чем выше цена, тем больше предложение (продавцы хотят продавать по более высокой цене), а чем ниже цена, тем меньше предложение (продавцы не хотят поставлять по более низкой цене).
Что такое зоны спроса и предложения
Спрос и предложение - это не что иное, как пограничная область поддержки или сопротивления.
На приведенном выше графике вы можете увидеть зону спроса (широкая область поддержки) и зону предложения (широкая область сопротивления). В этих местах мы хотим найти где предложение превышает спрос и где спрос превышает предложение.
- Когда цена сталкивается с зонами предложения, мы ожидаем её падения. Заработать можно продав активы и откупив обратно у зоны спроса.
- Когда цена сталкивается с зонами спроса, мы ожидаем её отскок и движение наверх. Можно заработать, купив в этом месте и продав у зоны предложения.
- Если зона предложения пробита, она становится зоной спроса и наоборот, если зона спроса пробита, она становится зоной предложения.
Как правильно определить зоны спроса и предложения в торговле
Два шага для определения зон спроса и предложения.
- Посмотрите на график и попытайтесь определить большие последовательные свечи. ВАЖНО! Цена должна агрессивно изменить направление - большими свечами. Крупный игрок не работает мелкими свечами, если закупается, то цены рывком вылетают из предполагаемой зоны. (на самом деле крупняк работает и мелкими свечами, но это не относится к данному случаю, разберем как-нибудь в другой раз)
- Установите базу (обычно область бокового ценового действия, то есть консолидация), с которой цена начала быстрое движение.
Различные типы формирования спроса и предложения
Существуют различные модели зон спроса и предложения. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных:
База продолжения тренда
Падение или рост цены, формирование базы, то есть зоны спроса или предложения, прорыв одной из сторон и предложение тренда после теста базы.
База разворота тренда
Объемы не стал рисовать, все аналогично базе продолжения тренда: прорыв на объеме, тест без объема.
Зеркальная зона
Теперь найдите эти зоны сами на том же графике:
Сила зон спроса и предложения
Как цена покинула зону?
Сила движения будет зависеть от того, как цена покинула зону. Логика: чем сильнее цена удаляется от зоны, тем больше дисбаланс спроса и предложения в этой зоне. Smart money размещает крупный ордер.
Сколько времени цена провела в зоне?
Логика: чем меньше времени цена проводит в зоне, тем больше дисбаланс спроса и предложения на уровне цен. Умные деньги входят агрессивно. Однако, чем больше будет зона, тем продолжительнее возможен тренд.
На ценовых уровнях, когда зоны спроса и предложения более сбалансированы, цена будет болтаться там как можно меньше времени.
Как далеко цена отошла от зоны, прежде чем вернуться обратно?
Логика: чем дальше цена удаляется от зоны, прежде чем вернуться на тест, тем меньше предложения будет в этой зоне.
Когда цена возвращается к уровню предложения для нашего короткого входа (продажи), у нас есть хорошее представление о том, где есть покупатели (спрос) и, что не менее важно, где их нет. Если цена уходит далеко от зоны после выхода из нее, тем меньше вероятность того, что тест этой зоны сдержит поток покупателей. Рисовать не буду, думаю тут все понятно.
Сколько раз цена приближается к этой зоне?
Первый возврат инструмента к базе является самым сильным сигналом для входа. Каждый раз, когда цена касается зоны спроса или предложения, тем слабее становится эта зона. В книжках по успешному успеху обычно пишут, что чем чаще цена отбивается от уровня, тем он сильнее - чушь! Рисовать снова не буду, надоело =) Я трейдер, а не художник.
Как торговать?
Краткое руководство по входу. Это лишь база, сами точки входа и сигналы уже ищите по своим методам, например по свечному анализу или VSA.
- Найдите на графике зону спроса или предложения. Обязательно на старшем таймфрейме найдите торговый диапазон (боковик, консолидация, ренж, называйте как хотите). Ждите, пока цена не выйдет из него и не возвратится на его тест.
- Когда цена начнет касаться зоны с внешней стороны, переключитесь на торговый таймфрейм.
- По сигналу, которым вы обычно пользуетесь, откройте сделку.
- Торгуйте преимущественно в сторону предыдущего тренда. Тренд чаще продолжается, чем разворачивается.
- Выходите на формировании (или касании) новой, противоположной зоны.
Пару советов. Смотрите на объемы, не забывайте про них. Выход из зоны должен происходить агрессивными свечами и повышающимся объемом. Тест зоны наоборот, чем меньше свечи и их объем, тем лучше. Если торгуете внутри дня, максимум и минимум дня - потенциальные зоны спроса и сопротивления.
Не торопитесь торговать прямо сейчас. Натренируйтесь видеть эти зоны, нет ничего сложно, нужен только опыт. Откройте график с минутным таймфреймом и отрисуйте все зоны за 3-4 дня. Рисуйте, пока не начнет трясти. Как успокоились, по новой. И так раза три-четыре. Торговля в зонах спроса и предложения требует навыков, даже мнимнимальных. Успехов вам!
Благодаря этой статье я понимаю, что это настоящая находка для трейдера, особенно для меня, новичка. Конечно, вначале я была запутана в всех этих терминах и графиках, но статья на действительно помогла мне разобраться. Все так четко и понятно объяснено! Я поняла, что зоны спроса и предложения — это как дорожные знаки на рынке. Они подсказывают, куда будет двигаться цена и где можно ожидать отскок.
Теперь я внимательно слежу за ними и использую эту информацию для принятия торговых решений. Конечно, не всегда все идет по плану, но я уже смогла заметить существенное улучшение моих результатов в торговле. Спасибо автору за предоставленную информацию!!!
Замечательная статья! Крайне доходчивое объяснение, много проработанных графиков, хорошо объяснена концепция, теперь я понимаю в трейдинге в разы больше чем раньше, в будущем точно буду обращать внимание на спрос и предложение! Как никак, это основообразующий фактор рынка и экономики, а криптобиржа — по своей сути огромный виртуальный рынок.
Я не любил экономику в школе, когда стал изучать трейдинг из желания заработать, понял, что зря. Все эти законы спроса и предложения очень бы мне пригодились, как раз в этой статье они есть. Я часто сначала путал, где зона спроса. Жаль, что я тогда не наткнулся на эту статью, меньше б денег потерял). Мне такая торговая методика близка, поэтому советы в статье могу назвать полезными.
Торговля в зоне спроса и предложения не удивила меня совершенно никак. Я считаю, что чтобы реально научиться выходить и заходить на биржу и рынок, нужно просто много опыта. Просто можно сидеть и наблюдать за графиком, попутно записывая его особенности на заметку и тогда, когда вы уже сможете удачно его предугадывать, то тогда можно сделать свой депозит и начать делать ставки. А все эти стратегии созданы только для того, чтобы запутать вас сложными рисунками и схемами.
Это конечно все очень интересно, но я совсем не понимаю, как мне это применять. Все что пробую, только в минуса загоняет( У всех так или я один такой?
Я вообще не уверен, что есть хоть один человек на планете, который после прочтения статей начинает торговать в плюс) Для результата нужен нормальный наставник, могу посоветовать https://www.easilytrading.ru/interestrush-otzyvy/, там есть хорошие бесплатные материалы, которые мне помогли в самом начале.