Свинг-трейдинг: от основ до лучших стратегий

Промежуточное положение между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей занимает свинг-трейдинг, в котором дейтрейдеры открывают и закрывают позиции в течение дня, а долгосрочные трейдеры удерживают их месяцами или даже годами.

Такие стратегии основаны на анализе техиндикаторов, например, скользящих средних, индикаторов объема и осцилляторов. Трейдер ищет признаки того, что цена актива движется в нужном направлении, а после открывает позицию в соответствии со сделанным анализом.

Определение свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг — это стратегия заработка на финансовых рынках, при которой участники открывают сделки на несколько суток или недель, чтобы получить прибыль из краткосрочных колебаний. На английском языке она звучит, как swing trading.

История свинг-трейдинга восходит к 1950-м годам, когда Джордж Тейлор опубликовал книгу “The Taylor Trading Technique”. В ней автор описал стратегию торговли, основанную на анализе рыночных циклов. В основе лежит предположение, что котировки на финансовые активы движутся в циклических колебаниях, которые можно предсказать с помощью индикаторов.

Свинг в трейдинге — это до сих пор актуальная стратегия в современном мире. Это связано с тем, что рыночные циклы до сих пор существуют, и трейдеры могут использовать их для получения прибыли.

Ключевые принципы swing trading:

• Использование теории рыночных циклов для прогнозирования направления рынка. Трейдеры считают, что котировки на финансовые активы движутся в циклических колебаниях, которые легко разделить на две пары фаз: накопление и рост, а также распределение и спад.
• Работа с техническими, историческими и психологическими уровнями. Используются для выявления оптимальных моментов входа и выхода. К техническим элементам относятся линии тренда, поддержки и сопротивления, а также осцилляторы. Исторические — котировки, которые были достигнуты в прошлом. Психологические — цены, имеющие ключевое значение для пользователей.

Рассматривая, что такое swing в трейдинге, стоит отметить его роль в рыночном цикле. В основе стратегии лежит волна покупок или продаж, а свинги могут быть короткими, средней длины или длинными.

Маржинальные сделки часто используются в swing trading для увеличения прибыли. Но стоит ограничить кредитное плечо, чтобы минимизировать риски. Точная идентификация свинга перед входом в рынок является важной частью системы. Трейдер должен быть уверен, что определил правильное направление котировки перед входом в сделку.

Swing trading может применяться как на трендах, так и в диапазоне цен, на разных рынках и активах. Он является универсальной стратегией, которая может использоваться трейдерами с разным уровнем опыта.

Особенности и ограничения стратегии

Использование свинг-торговли в трейдинге имеет ряд особенностей, которые должны учитываться при намерении получить заработок:

• Максимальная точность входа в рынок. Свинг-трейдинг предполагает удержание позиций на период от пары дней до нескольких недель, поэтому от точности открытия позиции зависит успех. Важно использовать доступные инструменты и методы анализа для максимально точного определения движения рынка, а также моментов входа-выхода.
• Удержание позиции. Свинг-трейдер должен быть готов к тому, что его позиция может быть открыта в течение нескольких дней или даже недель. Должен быть дисциплинированным и не пытаться закрывать сделку раньше времени, даже если ситуация будет развиваться не по плану.
• Жесткое ограничение убытков. Свинг-трейд является рискованной стратегией, поэтому важно использовать жесткие stop-loss для минимизации убытков. Это помогает защитить капитал трейдера от крупных потерь.

Есть также ряд дополнительных особенностей, которые должны быть учтены в процессе торговли:

• Применение различных индикаторов. Необходимы для анализа рынка и определения моментов входа-выхода. Наиболее популярными индикаторами считаются скользящие средние, осцилляторы и объема.
• Анализ фундаментальных факторов. Кроме теханализа, свинг-трейдеры могут использовать анализ фундоментальных факторов для принятия торговых решений. Например, они могут учитывать макроэкономические данные, новости и иные аспекты, которые способны влиять на движение котировок.
• Дисциплина и терпение. Трейдеру необходимо придерживаться разработанной системы и не поддаваться эмоциям при принятии торговых решений.

Свинг-трейдинг может быть прибыльной стратегией, но важно понимать ее особенности и ограничения, быть терпеливыми и готовым к риску.

К ограничениям в swing trading стоит отнести следующие:

1. Фазы рынка. Система больше подходит для рынков, находящихся в периодах роста или падения. На этапе аккумуляции или распределения изменение котировки может быть слишком медленным или неустойчивым, что усложняет выявление тенденции.
2. Флэт. В условиях флэта, когда курс движется в минимальном диапазоне, сложно получить доход от стратегии. Свинг-трейдеры могут использовать такой рынок для открытия сделок на пробой, но это требует предельной точности и дисциплины в плане контроля рисков.
3. Волатильность. Swing trading может быть рискованным, если рынок характеризуется сильными колебаниями. В таких условиях цена может быстро двигаться в непредсказуемом направлении, что ведет к убыткам.
4. Стоимость сделок. Свинг-трейдинг может быть дорогостоящим, поскольку трейдеры открывают и закрывают сделки несколько раз в месяц. Цена комиссий и спредов снижает суммарный доход.
5. Режим работы. Стратегия требует регулярного мониторинга рынка. Это затруднительно для участников, которые работают полный рабочий день или имеют иные обязательства.
6. Психология. Swing trading требует дисциплины и терпения. Трейдеры должны уметь принимать решения на основе анализа, а не эмоций.

Гибкость свинг торговли в контексте внутридневной и скальпинговой стратегии

Свинг в трейдинге относится к универсальной стратегии, которая может применяться на различных рынках и активах: для торговли акциями, валютами, сырьем, фьючерсами и опционами. Работа может быть адаптирована к различным стилям торговли, в том числе интрадей и скальпинг.

Swing Trading может применяться во внутридневной торговле, но для этого необходимо использовать более короткие таймфреймы. Например, свинг-трейдер, торгующий акциями, может использовать периоды M5 или M15. Здесь пригодятся точные индикаторы, которые генерируют рекомендации в течение небольших периодов.

Сигналы свинг-трейдинга просты в интерпретации. Многие трейдеры используют скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления. Их легко распознать на графике.

Набирает популярности скальпинг в свинг-трейдинге. Его суть — открытие краткосрочных позиций на основе сигналов. Например, участник рынка, торгующий акциями, может открыть лонг-позицию на пробой high скользящей средней на временном промежутке M5. Если цена достигнет определенного уровня сопротивления, он закрывает сделку и забирает доход.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

InterestRush

4.8

Обзор Отзывы

2

LuxMarket

4.7

Обзор Отзывы

3

Рыночный Сигнал

4.7

Обзор Отзывы

Больше

1. Определите цели по заработку. Это помогает выявить размер позиции и тип stop-loss.
2. Выберите торговые инструменты, которыми будете торговать. Это могут быть акции, валюты, сырье, фьючерсы или опционы.
3. Используйте доступные инструменты для анализа рынка и выявления моментов для открытия или закрытия позиции. Это могут быть индикаторы, фундаментальный анализ или Price Action.
4. Определите уровни, на которых будете открывать и закрывать сделки. Это помогает избежать убытков и максимизировать прибыль.

Пример:

• цель по заработку — 5% от котировки;
• актив — акции крупных компаний;
• анализ — скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления;
• вход — пробой вверх скользящей средней на промежутке D1;
• выход — уровень сопротивления, целевая прибыль или стоп-лосс.

Применение инструментов для трейдинга

Эффективность свинг-трейдинга во многом зависит от правильности и полноты применяемых инструментов. Рассмотрим особенности для каждого из рынков по отдельности.

Рынок Форекс

При торговле на Forex работа начинается с выбора валютной пары для свинг-трейдинга. Здесь важно учитывать следующие факторы:

• Волатильность. Пары с высокой волатильностью дают больше возможностей для получения прибыли, но и более рискованы.
• Тренд. Трендовые валютные пары более предсказуемы, чем нейтральные или волатильные.
• Фундаментальные аспекты. Важно значение имеют макроэкономические данные и новости о компаниях.

Следующий этап — определение основного тренда. Это долгосрочное направление движения котировки, которое может быть восходящим, нисходящим или боковым. Для определения главной тенденции можно использовать многие инструменты: скользящие средние, осцилляторы и т. д.

Очередной шаг — выделение фаз роста и спада. Здесь можно использовать различные инструменты: теория волн Эллиотта, канал Дончиана и полосы Боллинджера. Далее требуется идентификация текущей фазы для входа в сделку. Если рынок растущий, можно открывать лонг-сделки при росте или шорт-позиции на спаде. На падающем рынке наоборот.

Пример плана для EUR/USD:

• цель — 5% от цены позиции;
• величина — 1% от капитала;
• stop-loss — 100 пунктов;
• вход — пробой SMA200 или Дончиана на промежутке D1;
• выход — достижение сопротивления, получение заработка.

Фондовый рынок (акции, облигации, ETF)

Свинг-трейдинг стратегии на фондовом рынке немного отличаются. Одним из подходов является торговля внутри канала. Ее суть — определение коридора котировки, а после открытие/закрытие сделок на границах.

Для определения границ можно использовать различных помощников: скользящие средние, полосы Боллинджера и канал Дончиана. При такой торговле трейдеры открывают лонг-сделки на пробое вверх нижней границы канала, а закрывают — на пробое верхнего предела.

Еще один вариант для swing трейдинга — применение теории Эллиотта, которая описывает поведение цен на рынках. Она утверждает, что движения состоят из повторяющихся волн, которые легко разделить на разные типы: импульса и коррекции.

Свинг-трейдеры применяют теорию Эллиотта для открытия / закрытия позиций. К примеру, можно войти в лонг-сделку на пробое вверх волны импульса.

Еще один помощник — индикатор Zig-Zag. С его помощью проще определить трендовые движения. Он объединяет последовательные бары, которые движутся в одном направлении, в общие волны. С помощью индикатора легко определить, когда тренд запускается и завершается. Пример — открытие лонг-сделки на пробое вверх Zig-Zag-волны, указывающей на старт растущего рынка.

Фондовые/биржевые индексы

Фондовые индексы в долгосрочной перспективе стремятся к повышению. Это связано с тем, что экономика растет, как и компании, входящие в индексы. На небольших промежутках индексы могут испытывать коррекцию, то есть движение low после длительного роста. Такие моменты можно использовать для лонг-сделок.

Для заработка подходят следующие инструменты:

• торговля внутри канала;
• трейдинг с учетом теорией Эллиотта;
• применение индикатора Zig-Zag

Эти инструменты уже описывались выше, поэтому повторяться не будем.

Лучшие свинг-стратегии

В распоряжении трейдеров десятки стратегий свинг-трейдинга, но ниже рассмотрим лишь парочку вариантов.

Импульс после пробоя

Суть в том, что под локальными min и max находится много стопов, при работе которых появляется импульс. Также реальные пробои проходят при больших объемах. Чем больше свечка, тем выше этот параметр. На примере видно, что объемы после пробоя продолжили рост. Для выхода используется два stop-loss: около котировки и немного дальше.

2EMA

Суть свинг-стратегии трейдинга — это использование ЕМА на дневном графике с параметром Close. Иными словами, индикатор показывается с учетом стоимости закрытия свечки. К первой линии применяется показатель 7, а к другой — 14. Как только быстрая ЕМА пробивает медленную, можно открыть позицию.

Заключение

Свинг-трейдинг — это гибкая и адаптивная система заработка, которая полезна на различных рынках и активах. Она является хорошим выбором для трейдеров, которые хотят получать прибыль от краткосрочных тенденций и не желают постоянно контролировать рыночную ситуацию. При правильном подходе она приносит большую прибыль, чем скальпинг и дневной трейдинг.

Но есть и минусы — строгие требования к терпению и дисциплине, а также риск потери денег при несвоевременном выходе из позиции. Кроме того, вероятность убытков больше, чем в случае долгосрочных вложений.