Свечной анализ графика

Свечной анализ графика отлично поможет вам понимать рынок. Прежде чем приступить к чтению, вам нужно ознакомиться с основами японских свечей. После изучения этой статьи вам не нужно будет распознавать какие-либо свечные модели. В рамках этой статьи вы поймете следующие несколько главных вещи, которые связаны со свечным анализом в торговле. Услышьте сразу, в трейдинге главное не учить паттерны, а понимать движение рынка.

Понимание свечного анализа

Что такое свеча?

• Свечи являются отражением того, что делают покупатели и продавцы. Они показывают, кто контролирует ситуацию в данный конкретный период времени;
• Свечи дают нам непосредственную информацию о соотношении спроса и предложения;
• Несколько свечей образуют паттерны, которые рассказывают нам историю;
• Понимание свечей имеет первостепенное значение для успешной дневной торговли.

Каждая свеча имеет: открытие, закрытие, минимум, максимум, тело и диапазон. Я не буду повторяться и снова описывать где что есть и что это значит. Все это есть в основах свечей.

Как читать свечи

Размер тела (от открытия до закрытия)

Помните, что в каждой свече продается и покупается одинаковое количество контрактов за этот период времени. Покупателей не может быть больше продавцов, а продавцов больше покупателей. Единственная причина, по которой свеча закрывается по более высокой цене заключается в том, что покупатели были привержены одному направлению и более агрессивны, чем продавцы. Обратное верно для закрытия по более низкой цене.

Вы должны учитывать три типа тела:

• Свеча с узким диапазоном;
• Средняя свеча;
• Свеча широкого диапазона.

Тело свечи показывает много информации. Свеча с длинным телом - сильная свеча (сравниваем свечу с близнаходящимися). Узкое тело свечи показывает слабость. Когда за одной широкой свечей следует еще такое же, то это показывает увеличение импульса, с уменьшением наоборот - замедление.

Длина теней

Длина любой тени всегда является первой точкой фокусировки, потому что она показывает силу, слабость и нерешительность, и, что наиболее важно, куда входят УМНЫЕ ДЕНЬГИ. Большие тени показывают, что цена сильно изменилась за время действия свечи, показывает наличие спроса или предложения. Нижняя тень работает как поддержка, а верхняя как сопротивление.

Давайте разберемся с пин-баром - с самым любимой свечей трейдеров.

Пин-бар названа из-за тени, похожая на врущий нос Пиноккио, потому пин (Пиноккио) и бар (свеча). Названа так не спроста, а потому, что цена делает вид что собирается в одну сторону, в потом разворачивается и валит в другую.

Пин-бар - это ловушка от Smart Money.

Как работают умные деньги

У зоны сопротивления есть два типа трейдеров. Первые - ждут пробоя и дальнейшего движения, их стоп-лоссы установлены ниже зоны, а ордера на покупке сверху. Вторые - ждут отбоя и разворота цены, их стопы установлены выше зоны, там, где у первых отложки на вход.

Крупные игроки знают об этом и пользуются этой ликвидностью для обеспечения наполнения своих сделок. Они поднимают цену выше значимого уровня чтобы активировать стоп-лоссы и отложенные ордера на покупку и побудить остальных запрыгивать на пробой. Их задача, заставить как можно больше игроков выбрать неправильное направление.

Если цена не пробивает значимую зону поддержки или сопротивления, то в 70-80% случаев она пойдет в другую сторону.

Как читать график

Сначала нужно прочитать направление текущей свечи относительно предыдущей.

Далее нужно проанализировать контекст движения. Вы никогда не должны пытаться читать рынок, рассматривая действия одного дня в отдельности. Свечу всегда следует анализировать в контексте того, что происходило в прошлом.

• Текущая свеча больше или меньше предыдущей? Если больше, то это показывает увеличение импульса, если меньше - уменьшение импульса.
• Как сильно изменился размер свечей? Если изменение значительное, то появилось влияние спроса или предложения.

Посмотрите, что происходит при тестировании ключевого уровня. Ключевыми уровнями являются:

• Максимумы / минимумы предыдущих свечей;
• Последний максимум / минимум колебания;
• Максимум /минимум предыдущего дня;
• Основная поддержка или сопротивление.

Максимум и минимум каждого ценовой свечи являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, а тень обычно действует как зона спроса и предложения. Проверка этих уровней или зон показывает подводные течения рынка и имеет решающее значение для определения ценового действия. Рассмотрим пример подхода цены к зоне сопротивления:

• Первая свеча бычья, вторая опускается ниже первой но закрывается у закрытия первой свечи. Бычье настроение.
• Вторая свеча поднимается выше максимума первой свечи, незначительно пробивается за уровень, но возвращается обратно и закрывается ниже закрытия первой свечи, где то по середине. Нейтральное настроение.
• Цена прорывается за уровень. Цена закрытия второй свечи значительно выше закрытия предыдущей. Настроение сильно бычье.
• Цена пробивается за уровень, но не фиксируется и опускается обратно. Закрытие второй свечи ниже минимума первой свечи. Настроение медвежье.

С четким пониманием того, что вы видите на графике мы можем формировать ожидания рынка в третьей свече. Подтверждение или провал наших ожиданий относительно третьей свечи раскрывает больше о рынке и дополняет наш анализ. Чтобы сформировать ожидания, нам нужно сделать очень простое предположение о том, как должен и не должен вести себя рынок.

По сути, рынок имеет импульс и инерцию. Медвежий тренд должен следовать за медвежьим, а бычий - за бычьим. Когда он не соответствует этому предположению, мы должны быть осторожны, возможно изменение направления рынка.

Поиск торговых возможностей

Свечной паттерн бесполезен, если его местоположение неверно. Там, где формируется какой-нибудь паттерн, является наиболее важной переменной. Итак, мы должны проанализировать свечу на уровне поддержки и сопротивления на предмет возможности либо разворота, либо продолжения тренда.

При сопротивлении мы ожидаем, что цена развернется или предложение превысит спрос, подтверждая уровень предложения или сопротивления. Как и при поддержке, мы ожидаем, что цена развернется, чтобы подтвердить, что спрос превысил предложение.

Потеря импульса при приближении к ключевому уровню (зоне поддержки или сопротивления)

Явный отказ от сопротивления в виде множественных отклонений в пин-бара

При установившемся восходящем тренде любое явное отклонение от сопротивления в виде пин-бара подтверждает уровень сопротивления. Это указывает на то, что покупатели пытались, но не смогли закрыться выше сопротивления. Пример на рисунке 4.

Изменение цвета свечи

Для медвежьего разворота. Цена должна пробить минимум предыдущей свечи и закрыться ниже минимума на уровне сопротивления. Это показывает, что бычья сила полностью утрачена.

Импульсная свеча разворота от ключевого уровня

Когда от ключевого уровня формируется свеча разворотного импульса, это подтверждает силу уровня противоположной стороны. Когда свеча бычьей силы формируется от поддержки, это подтверждает, что уровень поддержки сильный.

Какое действие свечи не подтверждает сопротивление?

Также нужно учитывать определенные моменты, когда цена приближается к поддержке или сопротивлению. Они подтверждают или аннулируют наш уровень поддержки или сопротивления.

• При сильном росте, в то время как цена приближается к сопротивлению, мы ожидаем, что сопротивление будет сломлено из-за дополнительных усилий покупателей.
• Если есть сильный уровень поддержки или сопротивления, цена должна немедленно отреагировать в течение нескольких свечей.
• Удержание цены (неспособность отреагировать) после движения вниз к поддержке. Продавцы, побеждающие покупателей, - это повторяющаяся неспособность цен реагировать вдали от опасной точки (поддержки). Такое объятие поддержки обычно приводит к прорыву.

Вывод

Не запоминайте свечные паттерны, вам нужно понять что они говорят. Заучивание сотней моделей еще никого не сделали богатым, хотите научиться торговать, учитесь читать рынок. Я привел лишь парочку примеров у зон поддержки и сопротивления, но даже эти 3-4 примера несут огромную информацию.

Используйте эти знания только в контексте рынка, смотрите что было слева. Не торгуйте на пустом месте, лишь бы открыть сделку. Никогда не торгуйте прорыв зон поддержки или сопротивления или отбой от них, сначала смотрите на реакцию цены. Как цена отреагирует на зону, тогда и принимайте верное решение. Удачи вам и успехов!