Что такое спотовая торговля криптовалютой?

Спотовая торговля криптовалютой позиционируется как тип трейдинга, при котором покупатели и продавцы соглашаются на сделку по действующей цене рынка. В отличие от других видов торговли, таких как фьючерсной или опционной, крипта фактически передается от продавца к покупателю. Считается наиболее распространенным видом заработка на бирже. Позволяет трейдерам проводить куплю-продажу в любое время.

Что такое спотовый рынок криптовалют?

Спот-рынок — это рынок, на котором осуществляется трейдинг финансовыми активами по текущему курсу рынка. По факту сделки токены сразу передаются между участниками.

Термин “спот” в трейдинге идет от слова “spot”, которое значит “наличные”, “текущий”. Он свидетельствует о покупке или продаже актива по текущей стоимости.

Представим, что рыночный курс BTC составляет 50 тыс. долларов. Покупатель размещает ордер на приобретение по этой цене, а продавец оставляет заявку на продажу Биткоина по той же стоимости. Когда эти приказы совпадают, сделка заключается, и покупатель получает Bitcoin, а продавец — 50 тыс. долларов США. Такая манипуляция очень проста, поэтому спотовый рынок криптовалют пользуется популярностью.

Что такое спот-торговля

Спотовая торговля криптовалютой — это наиболее распространенный вид трейдинга с применением токенов. Он позволяет проводить операции купли-продажи без привязки ко времени в отличие от фьючерсных или опционных контрактов, которые имеют конкретный период выполнения.

При спотовой торговле криптой покупатели и продавцы соглашаются на операцию по цене рынка. В отличие от иных типов трейдинга здесь товар фактически передается между сторонами в момент решения формальностей.

Торговля на споте криптовалюты — это, по сути, купля-продажа монет по текущему курсу. Такой вид деятельности может быть прибыльным способом инвестирования, но он также несет риски. Трейдеры должны быть готовы к тому, что цена токенов может прыгать, а это часто влечет потери.

Базовые составляющие спотовой торговли на криптобирже:

• Spot цена — стоимость актива на рынке. Зависит от спроса-предложения, часто доступна онлайн на биржевых платформах.
• Дата сделки — день, когда трейдеры соглашаются на операцию. Может указываться в ордере на покупку или продажу токенов.
• Дата расчетов — день, когда криптовалюта передается от продавца к покупателю. Данные указываются в ордере на куплю или продажу.

Инвесторы обычно покупают криптовалюту с намерением хранить ее в течение длительного времени. Они считают, что стоимость в конечном итоге вырастет, и они смогут получить доход, продав ее по более высокой цене.

Спотовые трейдеры, напротив, покупают и продают монеты в более короткие сроки. Это значит, что они пытаются получить доход, покупая монеты по низкой цене и продавая после ее роста. И биржа дает необходимую базу, на которой возможен такой трейдинг. Сама же спот-сделка проводится по условиям участников.

Инвесторы обычно фокусируются на нескольких криптовалютах, которые считают перспективными. Они могут хранить токены в кошельке или на бирже. Спотовые трейдеры, напротив, торгуют широким спектром токенов. Они используют различные торговые стратегии и смотрят, какой сигнал для проведения сделки подается. Инвесторы обычно имеют более высокий порог входа. Они должны быть готовы вкладывать значительные суммы, чтобы получить прибыль. Спотовые трейдеры, напротив, могут начать торговать с небольших средств. Но они должны быть готовы к тому, что они могут потерять деньги, если цена криптовалюты снизится.

Основной принцип, который отличает инвестирование от SPOT торговли заключается в том, что инвесторы хранят монеты в течение длительного времени, а для спотовых трейдеров крипта — инструмент заработка. Они быстро от нее избавляются для получения прибыли. Здесь учитывается экономика и технический анализ, поэтому стоит пройти обучение. В некоторых случаях бесплатные уроки дает сама криптобиржа.

Как работает спотовая торговля на криптобирже

Условно спотовый рынок бывает разных типов — внебиржевой, одноранговый, централизованный, децентрализованный. В каждом случае имеют место индивидуальные подходы, которые важно учитывать.

Внебиржевой (OTC)

Это тип торговли криптовалютой, который осуществляется напрямую между двумя сторонами и без участия посредника.

Алгоритм такой:

1. Поиск контрагента через онлайн-платформы или частные договоренности.
2. Согласование условий сделки: включает цену, количество криптовалюты и условия расчетов.
3. Обмен криптой и фиатными деньгами через банковский перевод, SWIFT или другими способами.

Плюсы:

• конфиденциальность;
• более гибкие условия;
• возможность торговать крупными объемами.

Минусы:

• более высокий риск, ведь трейдеры не получают защиту от биржи в случае несоблюдения условий сделки;
• меньшая ликвидность.

Одноранговый (P2P)

Этот тип торговли осуществляется напрямую между двумя сторонами и без участия посредника. Работает следующим образом:

1. Создание объявления о продаже или покупке крипты, к примеру, на LocalBitcoins или Paxful.
2. Просмотр заявок и обращение, если трейдер заинтересован в совершении сделки.
3. Согласование условий операции. Включает цену, количество криптовалюты и условия расчетов.
4. Обман криптовалютой и фиатными средствами через банковский перевод, SWIFT или иными методами.

Плюсы:

• сохранение конфиденциальности;
• возможность согласования условий: цена, объем, правила;
• доступность торговли из любой точки мира.

Минусы:

• более высокий риск из-за отсутствия защиты;
• меньшая ликвидность в сравнении с биржей.

Централизованные биржи (CEX)

Такие биржи хранят криптовалюту пользователей в собственных кошельках. Трейдеры могут покупать и продавать ее на CEX, размещая заявки на куплю-продажу. Схема работы:

1. Открытие счета.
2. Пополнение баланса в виде крипты или фиатных денег.
3. Размещение заявки на покупку или продажу крипты.
4. Проведение сделки при совпадении условий ордеров.
5. Передача крипты покупателю.

Плюсы:

• легкость применения;
• возможность использования рыночных ордеров, графиков и индикаторов;
• доступ к маржинальной торговле;
• высокая ликвидность;
• безопасность сделок.

Минусы:

• расходы на комиссии;
• риск блокировки счета из-за централизации платформы.

Децентрализованные биржи (DEX)

Такие платформы не хранят крипту пользователей в собственных кошельках. При этом трейдеры могут проводить сделки, размещая заявки. Работа проводится следующим образом:

1. Подключение кошелька к децентрализованной бирже.
2. Добавление на платформу заявки на покупку или продажу.
3. Ожидание, когда ордер совпадет с заявкой другого трейдера.
4. Передача от продавца к покупателю без участия биржи.

Плюсы:

• децентрализация;
• минимальный риск взлома;
• сохранение конфиденциальности сделок, поскольку биржа не хранит данные клиентов.

Минусы:

• низкая ликвидность и возможные трудности с поиском контрагентов для сделок;
• сложность использования.

Преимущества спот-торговли криптовалютами

Спотовая торговля имеет следующие плюсы:

• Простота. Трейдеры просто покупают и продают криптовалюту по текущему курсу.
• Доступность. Спот-торговля доступна любому, у кого есть доступ к интернету и криптокошельку.
• Меньший риск. Трейдеры не используют кредитное плечо и не торгуют на условиях поставки.
• Контроль. Участники рынка владеют криптовалютой, которую покупают, и могут хранить ее в любом кошельке.
• Гибкость. Пользователи могут торговать криптовалютой в любое время и в любом месте.
• Возможность для долгосрочных вложений. Трейдеры могут покупать криптовалюту и хранить ее в течение длительного времени, ожидая роста стоимости.

Конечно, у спот-трейдинга крипты есть и минусы, к примеру, волатильность рынка и риск потери денег. В целом она является хорошим вариантом для новичков.

Риски спот-торговли криптовалютами

SPOT-торговля криптой имеет ряд рисков, которые должны быть учтены:

• Волатильность рынка. Стоимость крипты может быстро расти и падать. Это иногда ведет к существенным убыткам для участников, которые не понимают рисков или не используют оптимальные способы управления.
• Крах ликвидности. Крипторынок может оказаться неликвидным. Это означает, что трейдерам трудно найти контрагентов для сделок.
• Риск мошенничества. Трейдинг-платформы могут быть подвержены взломам или сбоям. Это часто ведет к потере крипты или закрытии доступа к счету.
• Геополитические события. Войны или санкции могут оказать негативное влияние на стоимость токенов.
• Технологические проблемы. Атаки 51% или сбои в сети нередко ведут к потере криптовалюты или невозможности доступа к счету.
• Регулирование. Крипторынок все еще находится в стадии развития, и условия применения могут измениться в любой момент.

Чем спотовая торговля отличается от маржинальной

Маржинальная торговля — более сложный тип торговли криптовалютой. Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы торговать большими объемами криптовалюты, чем они могут себе позволить. Трейдинг с маржей позволяет совершать как лонг-, так и шорт-сделки, то есть куплю или продажу соответственно.

Если вы новичок, спот-торговля — лучшее решение. Она проста в освоении и связана с меньшим риском. Для опытных трейдеров, которые хотят увеличить прибыль, такой трейдинг пригодится.

Чем спотовая торговля отличается от фьючерсной

При рыночной торговле важно знать отличие спотовой и фьючерсной торговли. Второй вариант сложнее, ведь трейдеры оформляют контракты на куплю-продажу крипты впоследствии по оговоренному курсу. Такой принцип также похож на опционный. Он позволяет совершать как лонг, так и шорт сделки. Трейдинг с фьючерсами и опционами больше подходит для опытных трейдеров.

Чтобы увидеть разницу между спотовой торговлей и фьючерсной, приведем ее в таблицу.

Характеристика	Спотовая	Фьючерсная
Вид сделок	Лонг	Шорт
Сложность	Низкая	Высокая
Время выполнения	Сразу	В будущем
Маржа	Не предусмотрено	Есть
Цель	Немедленная сделка	Хеджирование рисков

Как начать торговлю на спортовом рынке криптовалют

Спотовая торговля на Байбит, Бинанс или другой бирже требует прохождения нескольких этапов:

1.  Выберите биржу, соответствующую потребностям и уровню опыта. Обратите внимание на наличие обучения, комиссии, возможность проведения маржинальной сделки.
2. Зарегистрируйтесь. На большинстве бирж, к примеру, Binance или Bybit, процесс регистрации прост и занимает несколько минут.
3. Пройдите верификацию личности, чтобы иметь возможность торговать криптой.
4. Пополните баланс любым из доступных способов.
5. Изучите спот-рынок и разберитесь с основами.

После этого можно начать спотовую торговлю на Бинанс или другой бирже путем размещения заявки и проведения сделок.

Сколько можно заработать

Многих новичков интересует, сколько можно заработать на спотовой торговле криптовалютой. Сумма зависит от ряда факторов:

• размер инвестиции;
• правильность прогнозов;
• срок торговли.

В целом, можно ожидать, что доход от спотовой торговли составит от 5% до 10% в месяц. Иногда участники рынка могут получать прибыль в размере 50% или более за один день. Но перед тем как заработать на спотовой торговле, важно учесть, что рынок токенов волатильный. Курсы могут быстро расти и падать, что нередко ведет к значительным убыткам.

Заключение

Спотовая торговля — удобный, простой и сравнительно надежный способ заработка, который оптимален для новичков. Но важно помнить о “подводных камнях” и рисках, с которыми могут сталкиваться трейдеры.

FAQ

Что такое спотовая торговля криптой?

Это процесс купли-продажи монет по курсу рынка в момент сделки. Наиболее простой и распространенный тип торговли криптовалютой.

В чем разница спотовой торговли и фьючерсной?

В спот-торговле пользователи берут или сбрасывают крипту сразу же, в то время как в фьючерсной они заключают контракт на операцию в будущем по установленному сторонами курсу.

Сколько можно заработать на спотовой торговле криптовалютой?

Сумма, которую можно заработать на спот-торговле криптой, зависит от величины вложений, правильности прогнозов и срока торговли. В целом, можно ожидать, что доходность составит от 5% до 10% в месяц.

Стратегии для спотовой торговли

Существует множество стратегий, к примеру, трендовая, свинг-трейдинг или долгосрочный трейдинг. Суть первой — в покупке крипты, когда цена находится в восходящем тренде, и продаже при падении. Особенность второй — покупка на краткосрочных колебаниях. Третья стратегия предусматривает приобретение крипты на долгосрочных колебаниях цен и удержании в течение длительного временного промежутка.