Одним из самых простых и эффективных среди множества инструментов торговли является ценовой канал в трейдинге. С его помощью анализируются тенденции и выявляется стандартный тренд с параллельными линиями по максимальным и минимальным показателям. Рассмотрим основные принципы и особенности Price Channel, его разновидности и полезные советы для трейдеров любого класса.
Что такое ценовой канал в трейдинге?
Ценовой канал в трейдинге — это ограниченное пространство на графике цен, имеющее высшую и низшую границы. При правильном определении линий цены график колеблется в их рамках и позволяет предсказать свое примерное поведение на короткой дистанции.
Перечень основных особенностей Price Channel (PC):
- Поведение цены на графике имеет большую вероятность сохраниться в пределах PC, нежели пробиваться за его границы, а также вернуться назад, если это произошло.
- Если цена достигает одной из границ, то можно предсказать, куда она направится в дальнейшем: к противоположной линии.
- Любой Прайс Ченел ограничен во времени, его границы рано или поздно неизбежно будут пробиты.
- Важно учитывать не только крайние границы, но и центральную ось Ченала, также выступающей в качестве линии поддержки и сопротивления.
Все торговые каналы классифицируются на несколько разновидностей, отличающимся по видам трендов рынка и принципам стратегии:
- Восходящий — строится на основе «бычьего» тренда цены. Главный принцип в том, что высший и низший показатели всегда превышают свои предыдущие значения.
- Нисходящий — противоположен предыдущему типу, базируется на «медвежьем» движении цены. Наоборот, показатели каждый раз снижаются в соответствии с предыдущими.
- Горизонтальный — он же боковой, не привязан к определенному направлению. Строится во время «флэта» и характеризуется примерно одинаковым соотношением новых и предыдущих показателей.
Поскольку все трейдинг каналы не вечны и рано или поздно будут пробиты, для них актуально дополнительное разделение по времени жизни:
- Долгосрочный — сохраняет эффективность от 1 до 2 лет, крупные трейдеры стараются придерживаться именно таких разновидностей.
- Среднесрочный — актуальность может сохраняться до полугода, при этом сам канал может противоречить общему долгосрочному тренду актива.
- Краткосрочный — самая сложная для анализа разновидность, поскольку зачастую зависит от случайных событий. Сохраняется максимум 1-4 недели. Может противоречить общему среднесрочному тренду актива.
Стоит отметить, что ценовой канал в трейдинге имеет кардинальное отличие от стандартного определения тренда. Последний — обширное понятие для поведения всего рынка, тогда как каналы строятся на его основе и представлены более локально. Однако с их помощью можно вовремя определить разворот тренда и отреагировать соответствующим образом.
Еще одно разделение рассматриваемого инструмента — его подтвержденность. Новый канал может оказаться неэффективен со временем, тогда как подтвержденные графики практически гарантируют прибыль: для получения этого статуса цена должна несколько раз достичь его границ.
Построение ценового канала: методы и принципы
Любой начинающий трейдер, узнав о таком понятии, сразу начинает интересоваться тем, как строить каналы в трейдинге, ведь это потенциальная высокая прибыль с небольшими рисками. К счастью, научиться этому довольно просто, поскольку для построения линий не требуется проведение каких-либо расчетов.
Достаточно выполнить пару легких действий, чтобы построить простейший график и начать торговлю в канале:
- Построить первую линию поддержки, определяющую минимальные значения, имеющую минимум две точки соприкосновения с линией тренда.
- Построить вторую линию сопротивления, определяющую максимальные значения, также имеющую минимум две точки касания с трендом. Она обязательно должна быть параллельна первой.
Если присутствует пятая точка соприкосновения с тенденцией, то такой канал имеет потенциал стать подтвержденным и эффективным. При ее отсутствии такая стратегия ценовых каналов не рекомендуется к использованию.
Восходящий канал
Восходящий канал в трейдинге не требует расчетов и строится с помощью алгоритма, описанного выше. Главное правило — соблюдение «бычьего» тренда и восхождение построенных линий вверх по графику.
Нисходящий канал
Нисходящий канал в трейдинге так же строится по описанному алгоритму и отличается от восходящего только направлением, поскольку основывается на «медвежьем» тренде: направляет свои границы вниз по графику.
Горизонтальный канал
Если в предыдущих случаях сначала устанавливается нижняя граница канала, то здесь это не имеет значения. Достаточно выбрать экстремумы графика, проставить на них точки и провести параллельные линии в любом порядке.
Индикаторы ценового канала
Мы рассмотрели простейшие виды торговых каналов, не требующих проведения расчетов и особых знаний для построения. Но существуют и более продвинутые версии, использующие сложные математические формулы и технические индикаторы PC. Разберем их более подробно.
- SHI Channel:
- Первый индикатор ценовых каналов одновременно берет три экстремума для постройки границ: один максимальный и два минимальных для «медвежьего», и два максимальных и один минимальный для «бычьего» тренда.
- Канал Кельтнера:
- Следующий Price Channel индикатор используется длительное время, за которое трейдеры успели усовершенствовать его функциональность. Теперь он не только показывает актуальный тренд, но и чертит центральную ось для анализа будущих поворотов.
- Канал Дончиана:
- На очереди еще один Прайс Ченел индикатор, известный использованием экстремумов прошлых трендов, а также анализом волатильности цены, которая часто упускается начинающими трейдерами. Чем выше этот показатель, тем шире и сам график.
Преимущества и недостатки Price Channel
Как у и любой другой стратегии торговли, у канал трейдинга есть свои преимущества и недостатки. Для кого-то этот инструмент становится крайне полезным и единственным эффективным для проведения успешных сделок, а кому-то лучше подобрать другие методы их заключения.
Торговые каналы могут похвастаться следующими преимуществами:
- долговечность стратегий;
- низкие риски потери вложений;
- простота в построении и использовании, идеально подходящая для новичков, но и эффективная для опытных инвесторов;
- высокий потенциал доходности при правильном подходе.
Прайс Ченел может быть и неэффективен за счет перечня недостатков:
- многие каналы являются субъективными и даже при верной постройке графика могут появляться ложные сигналы;
- цена может не достичь одной из границ графика и развернуться к противоположной линии, из-за чего трейдер не успеет закрыть или открыть сделку вовремя (решить эту проблему можно рисованием дополнительных линий в 10-15% от границ или стоп-приказами);
- неопределенность продолжительности движения цены в пределах канала.
Нюансы торговли со стратегиями ценового канала
Если вы решили начать использовать каналы в трейдинге, рекомендуется ознакомиться с небольшим списком нюансов и рекомендаций для новичков, которые помогут избавиться от дополнительных рынков и уверенно начать поднимать прибыль уже в первое время.
- не торопитесь открывать сделку при первых сигналах, так как они могут оказаться ложными;
- чем дольше ценовой канал сохраняет эффективность, тем выше его аналитическая ценность, все больше игроков рынка начинают торговать с учетом вероятности истинного пробоя границ;
- не вкладывайте финансов больше, чем готовы потерять, не идите на большой риск и необдуманные действия;
- основывайтесь только на сухом анализе и тенденциях без каких-либо эмоций и внутренних импульсов;
- при торговле внутри канала сделка открывается, когда цена разворачивается от одной линии в сторону противоположной;
- для минимизации рисков необходимо фиксировать прибыль на противоположной от открытия сделки границе;
- при торговле на пробой границ важно отслеживать истинные сигналы, такие как консолидация котировок возле границ, а также показатели сложных индикаторов, указывающих на скорый пробой.
Заключение
Подробно рассмотрев механизм действия и особенности ценовых каналов в трейдинге можно сделать вывод, что это, хоть и не гарантированный инструмент бесконечной прибыли, отличный метод построения эффективных стратегий торговли с небольшими рисками и, главное, простыми принципами, доступными даже начинающим инвесторам.
Не нужно рассчитывать на вечный цикл в рамках очерченных границ, уклад цен в жесткие рамки и так далее. Но при правильном подходе к техническому анализу все события станут ожидаемыми и подготовят если не к извлечению прибыли, то к ее гарантированному сохранению за счет своевременного выхода.
