POI в трейдинге: что это и как их использовать

Точка интереса — одно из ключевых понятий концепции трейдинга Smart Money. Точнее, POI — это зона графика цены, где крупный капитал открывает свои позиции, используя срабатывание стоп-ордеров других участников рынка. ПОИ переводится как Point of Interest.

Что такое POI в трейдинге, можно определить по-другому. Поскольку стратегия Смарт Мани предполагает следование за крупным игроком, зона ПОИ — это место графика, в котором частный трейдер хочет открыть свои сделки, повторив действия сильного участника рынка.

Зоны интереса в трейдинге и их виды

Зон интереса в трейдинге рассматривается несколько. Если торговля происходит по стратегии Smart Money, какие-то точки POI обязательны для открытия позиции. Анализируя другие, от совершения сделки можно воздержаться. Понятие «зоны или точки интересов» используются для рынков с непрерывной спекулятивной торговлей, в основном для криптовалютного и форекса.

POI — это шаблоны для входа в позицию по тренду старших таймфреймов D1 и H1. Сделки можно открывать на завершении коррекции на графиках от M5 до H1.

Order Block

Самая часто используемая зона интереса в трейдинге называется «ордер блок». Она рисуется на графике, когда бычья свеча была последней перед падением, а медвежья — последней перед ростом. Цель трейдера — заключить сделку при возврате цены в зону Order Block либо хотя бы при ее касании.

Границы ордер блока рисуются по границе свечи, предшествующей развороту. Получившийся паттерн чаще всего можно классифицировать как поглощение или «рельсы» в терминологии концепции прайс-экшн (Price Action). Стоп-лосс выставляется за тенью одной из двух свечей. Тейк-профит — в зоне вероятных встречных стоп-лоссов мелких участников рынка, торгующих по правилам технического анализа и по индикаторам.

Imbalance

Имбаланс — вторая по популярности зона интереса в трейдинге. Для нее чаще употребляют термин FVG — Fair Value Gap — разрыв справедливой цены. Шаблон выглядит как свеча, направленная против движения, и по размеру в разы превышающая окружающие.

Цель трейдера — дождаться возврата цены в зону Imbalance и открыть позицию по направлению крупной свечи. Границы прямоугольника FVG рисуются по теням свечи, которая предшествует разворотной.

Резкое движение цены вниз случается, когда на рынке не было покупателей, а вверх, когда мало продавцов. Данная конфигурация часто возникает при выходе новостей.

Для открытия сделки необходимо, чтобы график перекрыл хотя бы половину зоны Imbalance. Нередки случаи, когда цена пробивает ее верхнюю границу. Поэтому стоп-лосс желательно ставить за последним локальным экстремумом.

Order Flow

Поток ордеров — один из главных инструментов манипулирования рынком со стороны крупных игроков. Order Flow — это сильное движение с периодическими откатами с целью активации стоп-лоссов других участников рынка.

Модель выглядит как две повышающихся вершины, которые направлены против нисходящего тренда или как две понижающиеся впадины на восходящем тренде. На втором экстремуме происходит «снятие ликвидности» — срабатывание стоп-лоссов частных трейдеров. После этого движение цены возобновляется по тренду.

Вход сделки по ордер флоу простой: на разворотном свечном паттерне второго экстремума. Модель позволяет открывать позиции по тренду с малым стоп-лоссом.

Mitigation Block

В переводе «mitigation» означает «ослабление». Митигейшн блок визуально похож на ордер блок, но без снятия ликвидности крупным игроком.

Mitigation Block, направленный вниз, представляет собой третью вершину после фигуры «двойная вершина». Все пики формации понижаются. То есть направленное движение цены уже началось. Первая вершина обычно находится в зонах Order Block либо Imbalance. Границы митигейшн блока строятся по теням свечи, с которой начался откат после формирования фигуры «двойная вершина».

Модель, направленная вверх, выглядела бы зеркально: три впадины графика, следующие последовательно. Вторая должна быть выше первой, а вторая — третьей.

Mitigation Block нужен для входа в рынок, когда основной сигнал пропущен. Также модель пригодится для наращивания позиции по тренду.

Breaker Block

Модель аналогична Mitigation Block. Отличие единственное: вторая вершина выше первой (при поиске сигнала на продажу). Третий пик должен быть ниже двух предыдущих. Breaker Block также используется для открытия сделки с малым стоп-лоссом либо когда основной сигнал для открытия позиции пропущен.

Rejection Block

«Блок отказа» состоит из нескольких локальных экстремумов, которые находятся на одном уровне. Свечи не обязательно должны идти одна за другой. Формация может рассматриваться для открытия сделок и на продолжение, и на разворот тренда.

Заключение

Зоны POI в терминологии Smart Money — это то же самое, что блоки. Они используются для повторения вероятных действий крупного игрока. Для успешного применения необходимо обучение и накопление опыта чтения графиков.

Ни одна модель Смарт Мани не способна давать 100% прогноз. Любые сделки в трейдинге сопряжены с рисками потери денег.