Анализ японских свечей — второй по популярности метод прогнозирования в трейдинге после технического анализа. Всего существует более 50 моделей. Из них 10–15 считаются базовыми. Остальные конфигурации либо представляют из себя частные случаи, либо встречаются редко. Таковым является торговый паттерн «Брошенный младенец». Данная свечная модель используется исключительно для анализа акций.
Определение и визуальные характеристики паттерна
Брошенный младенец в трейдинге — это не паттерн технического анализа, а свечная модель. Английский термин — Abandoned baby. Конфигурации «Утренняя» и «Вечерняя звезда» известны с XVIII века. Это базовые модели японских свечей. Брошенный младенец — частный случай «звезд», а точнее их усиленный вариант.
Опишем, как выглядит медвежий паттерн для открытия сделки на продажу. Он состоит из из трех свечей: восходящей, доджи и нисходящей. Обязательно выполнение следующих условий:
- Разрыв (гэп) между ценой закрытия первой свечи и доджи.
- Между доджи и ценой открытия второй свечи гэп тоже обязателен.
- Все тени короткие — не более половины длины тел.
- Первая и вторая свечи сильные — с длинными телами.
- Бычий паттерн зеркален медвежьему.
Ключевые характеристики и правила определения
Модель Abandoned baby анализируется исключительно на дневных графиках. Теоретически ее получится найти и на таймфреймах младше, но в источниках нет ни одного примера для H4 и H1.
Двойной гэп может возникнуть только на рынке акций. Но и здесь паттерн «Брошенный младенец» появляется крайне редко: один-два раза в год на графике любой бумаги.
Важно понимать, что идеальная конфигурация практически невозможна. Либо свечи будут недостаточно сильными, либо тени слишком длинными. А самое редкое событие на графике — возникновение доджи в виде креста. Поэтому нет задачи точно идентифицировать паттерн. Нужно искать похожие.
Значение паттерна «Брошенный младенец» в свечном анализе
Для применения паттерна список торговых инструментов и финансовых рынков ограничен. Двойной гэп невозможно найти на рынке Forex и при криптовалютном трейдинге. Появление модели на графиках фьючерсов — тоже маловероятное событие.
В трейдинге паттерн «Брошенный младенец» используется лишь на фондовом рынке. Если открыть графики акций американских компаний, то ценовые разрывы видны на каждом.
Брошенный младенец — очень редкая конфигурация. Когда она появляется на графике, многие трейдеры боятся упустить шанс и начинают открывать позиции в направлении, которое указала третья свеча модели. Поэтому Abandoned baby — это разворотный паттерн. Из-за психологического фактора часто происходит какое-то ценовое движение длительностью хотя бы в два-три дня.
Теоретически Брошенный младенец указывает на возможный разворот тренда. Однако паттерн редкий. Поэтому нет статистики его успешного применения.
Как использовать паттерн в стратегии торговли
Из-за психологического фактора, после появления Брошенного младенца на графике произойдет хотя бы краткосрочный разворот. Интерпретация модели однозначная. Торговые решения очевидные, а управление рисками простейшее.
Паттерн сам по себе дает сильные торговые сигналы. Поэтому не имеет смысла сочетать его с техническими индикаторами. Брошенный младенец не пригоден для построения торговых систем. Использование модели ситуативное.
Abandoned baby никак не применим при внутридневной торговле. Средняя длительность сделки — неделя.
Ограничение применения на рынках других стран
Все американский акции ликвидны. На российском фондовым рынке есть так называемые второй и третий эшелоны. В течение дня по бумагам не топовых эмитентов может пройти буквально одна-две сделки. Объемы будут минимальными, но реально возможно появление конфигурация, похожей на Брошенного младенца.
В такой ситуации паттерн никак не торговый сигнал. Позиции по неликвидным бумагам лучше не открывать на основе свечного анализа. Акции второго и третьего эшелонов продаются и покупаются обычно на основе информации о финансовых результатах компании или по прогнозу действий держателей крупных пакетов.
Примеры применения паттерна «Брошенный младенец»
Свечная модель Abandoned baby очень редкая. Поэтому фондовые трейдеры работают с похожими не идеальными формациями.
Летом 2022 года акции сети отелей Marriott International находились во флете. В начале сентября после 5-дневного восходящего движения появился классический паттерн «Брошенный младенец». В течение последующих двух недель курс акций снизился на 22%.
Многие трейдеры попали в ловушку крупных игроков. Их стоп-приказы, размещенные вплотную к верхней тени доджи, были активированы. При ограничении убытков следовало рассмотреть не текущий локальный максимум, а границу флета, которая находилась немного выше.
С апреля 2022 года акции Starbucks находились в восходящем тренде. Примерно через год образовалась локальная консолидация с небольшими коррекциями. Признаком окончания одной из них стало появление паттерна «Брошенный младенец» а начале июля 2023 года. При этом цена оттолкнулась от границы горизонтального канала на таймфрейме D1.
Конфигурация сформировалась неидеальная. Условия двойного гэпа было соблюдено. Однако вместо доджи образовался волчок.
При открытии по третьей свече паттерна предполагалось встать по тренду, но его продолжения не произошло. Через месяц можно было зафиксировать скромный профит 5% от стоимости акции. Далее в течение третьего квартала наблюдался нисходящий тренд.
Итоги и рекомендации
Брошенный младенец — это очень редкая модель с сильным торговым сигналом. После появления паттерна на графике высоковероятен разворот тренда или коррекция.
Роль Брошенного младенца в трейдинге несущественна. Паттерн не подходит для построения стратегий торговли. Его использование ситуативно.
Расскажите в комментариях, на какой фондовой бирже впервые вы увидели модель Abandoned baby? Поделитесь в комментариях, приходилось ли открывать сделки по этому паттерну.
