Концепция трейдинга Smart Money рассматривает несколько свечных формаций продолжения тренда. Умение их читать позволяет входить в сделки с небольшим стоп-лоссом. Ордер флоу — это выраженное движение по тренду, но с постоянными коррекциями, каждая из которых состоит из двух контр-трендовых движений.
Что такое ордер флоу можно объяснить иными словами. Это манипуляция крупного игрока для увеличения объема своей сделки и движения цены в нужную сторону. Банк или хеджевый фонд наращивает позицию, когда «захватывает ликвидность». Так в терминологии концепции Smart Money называют срабатывание стоп-лоссов мелких участников рынка. Захват или снятие ликвидности приводит к локальному развороту графика цены.
«Order Flow» в переводе означает «поток приказов». Он наиболее часто возникает на спекулятивных рынках с непрерывным движением цены — форексе и криптовалютном. Конфигурацию Ордер Флоу можно рассматривать на таймфрейме H1 при торговле внутри дня. Формацию сложно интерпретировать корректно, если у инструментов бывают ценовые разрывы между сессиями и ролловерами, что свойственно акциям и фьючерсам.
Правила формирования и логика работы Потока ордеров
Долгосрочные тренды обусловлены фундаментальными показателями экономик стран. Это понимают крупные игроки рынка — банки-маркетмейкеры и различные фонды. Их цель — сформировать позицию значительного объема и удерживать ее несколько месяцев с целью получить прибыль на разнице валютных курсов.
Мелкие участники рынка тоже пытаются извлечь выгоду из тренда и открыть позицию в его направлении. Это не всегда получается, поскольку крупный капитал двигает цену в противоположную сторону и вынуждает закрывать сделки по стоп-лоссам.
Ордер флоу в трейдинге — действие банка-маркетмейкера, убыточное для него на коротком промежутке времени. Однако создаваемый поток ордеров против других участников рынка принесет прибыль в долгосроке, ведь объем сделок, которые предназначены для активации стоп-лоссов толпы в десятки раз меньше, чем объем позиции, которую формирует крупный игрок.
Поток ордеров работает против участников рынка, открывающих позиции по техническому анализу и индикаторам. Однако, понимая принципы Order Flow Trading, частные трейдеры могут повторять действия крупных игроков.
Виды Order Flow и как их определить
Order Flow в трейдинге — неявная формация. Ее часто путают с другими шаблонами Smart Money: митигейшн блок и брейкер блок. Формация бывает двух типов: для открытия сделок на продажу лидо на покупку.
Медвежий Order Flow
Медвежий Ордер Флоу возникает на падающем рынке. Как действует крупный игрок, чтобы увеличить свою позицию:
- Маркетмейкер понимает направление тренда и сделками небольшого объема формирует первую локальную вершину.
- Многие трейдеры, торгующие на низких таймфреймах, через несколько минут могут увидеть сигнал на продажу и открыть позицию.
- Теперь маркетмейкер формирует вторую вершину коррекции, тем самым активируя стоп-лоссы мелких участников рынка.
Главный способ не попасться на уловки крупного игрока — дожидаться отката от второй вершины коррекции. Стоп-лосс при таком способе входа в позицию на таймфрейме H1 редко превышает 20 пунктов по четырехзнаку.
Бычий Order Flow
Бычий поток ордеров формируется аналогично. Крупный игрок снимает ликвидность за локальными двойными низинами.
Заключение
Order Flow — это одна из моделей зон интереса (POI — Points of Interest) трейдинговой концепции Smart Money. Ордер Флоу представляет собой манипуляцию крупного игрока с целью активации стоп-приказов других участников рынка. Понимание принципов формирования Order Flow позволяет открывать сделки по тренду с малыми стоп-лоссами.
Модель требует практического применения и накопления опыта. Никакой best order flow не гарантирует 100% прибыли в сделке. Помните, что трейдинг сопряжен с финансовыми рисками.
