Консолидация, еще называют боковиком, флэт, торговый диапазон, ренж - один из важнейших моментов в понимании работы финансовых рынков. Тут не буду показывать примеры торговых сделок, точек входа и других сигналов, которыми можно пользоваться в боковике. Задача, разобраться что такое консолидация, как и зачем она образуется и как ее использовать в трейдинге.
Что такое консолидация в трейдинге
Начнем с определения:
Консолидация (боковик, ренж, флэт) - движение цены в узком торговом диапазоне, границы которого определяются зонами поддержки (снизу) и сопротивления (сверху).
Нам удобно использовать русское слово "боковик", потому что цена движется в сторону, то есть боком. Если же происходит дисбаланс, то цена начинает подниматься или опускаться, тогда образуется тренд. Отсутствие на рынке тренда и есть консолидация.
В консолидации цена находится между двумя зонами, зонами поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Вы наверное уже знаете, что такое поддержка и сопротивление? В двух словах, поддержка - поддержание цены от ее снижения, а соответственно сопротивление - сопротивление от повышения цены. Пока вы идет боковик, цена будет болтаться от одного края к другому, изредка выходить за его границы.
Почему образуется консолидация
На любом рынке, валютный рынок - Форекс, фондовый рынок, рынок криптовалют или же срочный рынок - всегда будут эти консолидации. В жаргоне трейдеров, боковик нужен для того, чтобы цена отдыхала после продолжительного движения, то есть после тренда. На самом же деле, этот отдых обусловлен присутствием на рынке крупного игрока.
Как бы вам этого не хотелось, крупный игрок присутствует везде и всегда, так устроены рынки. Дядьки с деньгами из покон веков отбирали и будут отбирать деньги у простых смертных. Представьте рынок помидор, заработает большие деньги там не бабка с ведерком из спелых овощей, а тот, кто покупает и продает эти овощи оптом.
Как работает оптовик? Оптовик будет скупать все помидоры на рынке, чтобы позже взвинтить цену и продать их дороже. Это как с монополистами. Сначала они вытесняют с рынка своих конкурентов, а потом становятся единственными в своем роде. Как все это относится к консолидации? Все мы, это обычные, розничные трейдеры. Мы думаем иначе, чем крупный игрок. Когда вы открываете ордера на покупку или продажу, рынок даже не заметит этого. Сильно ли пострадает ваш магазин "У дома", если вы придете за килограммом картошки? Думаю нет. А если вы пришли не за килограммом, а за 10 тоннами?
Когда трейдеру необходим большой объем, ему необходимо где то этот объем набрать. Если начинать скупать весь картофель в вашем районе, то ближайшие магазины, узнав об этом, начнут задирать цены. А чо бы и нет, халява идет. Чтобы этого избежать, вам придется в тихушку, как партизан, покупать у всех по чучуть. Делать это не заметно и прибегать к разным уловкам и хитростям.Так же делает и крупный игрок.
Консолидация нужна для того, чтобы не поднимая цену на рынке набрать необходимый объем.
Как работает "боковик"
Для крупняка консолидация - это его торговый диапазон. Он намеренно создает границы цен, в пределах которых будет работать до тех пор, пока не наберет нужный объем.
В верхней части консолидации (в зоне сопротивления) крупный игрок будет продавать, а в нижней (в зоне поддержки) будет покупать. Нет разницы, куда цена выйдет из флэта, в накоплении и распределении границы работают одинаково. Если крауняку необходимо разгрузить (распределить, распродать) свои активы, пусть это будут акции, он будет сверху продавать их нам - трейдерам, который думают что дальше цена пойдет вверх. А снизу наоборот покупать, тем самым не давая цене упасть и заманивая остальных тем, что цена действительно пойдет наверх.
Не стоит думать, что крупняк покупает и продает только на границах консолидации. Если уменьшить таймфрейм, то внутри "основного" торгового диапазона, могут быть мелкие. Остановка и разворот цены осуществляется тоже где угодно, как на краю, так и в середине. Задача профессиональных денег стоит в распределении или накоплении актива, а не рисования красивых боковиков.
Цена будет выходить за границы торгового диапазона, низинки и вершинки будут меняться из раза в раз. Чем неестественнее будет боковик, тем проще обмануть обычных трейдеров и выполнить поставленную боту задачу.
Да, все эти манипуляции делает хорошо запрограммированный алгоритм, у которого на все возникающие проблемы есть решения. Алгоритм торгует как человек, он знает как торгуете вы и вашу психологию. Ведь алгоритм тоже написан человеком-трейдером.
Как торговать в боковике
Есть куча торговых систем, предусматривающих торговлю в консолидации. Все зависит от ваших навыков, опыта и психологическому типу. Одним нравятся пользоваться индикаторами, хотя сами не понимают принцип их работы и суть, ну да ладно, другим графическим анализом, третьим свечным.
Если хотите торговать понимая, что вы делаете и что делает цена, то вам дорога к методу Вайкоффа. Пример торгового диапазона (накопление) показано на Рис. 5. Почитайте статьи на момем сайте, возможно вас это заинтересует.
Суть метода Вайкоффа в том, что вы заранее можете определить остановку тренда, формирование консолидации и сторону, куда цена собирается выйти. Задача не из легких. Хотя в трейдинге легко не бывает, хотите рубить капусту, будьте добры соблюдать риски и набираться опытом следя за своей психикой. Торгую ли я в боковике? Да. Но у меня система построена так, что мне вообще без разницы, где находится цена. В боковике, если моя точка входа совпадает с зоной поддержки или сопротивления, то это только усиливает сигнал. Торгуя по Вайкоффу, вам главное выход из боковика и удержание позиции на весь период тренда.
Торговать туда-сюда, то есть от одного края до другого можно и даже нужно. Стоит только не забывать, что боковик не вечен. Ставьте короткие стопы, если их сносит, входите заново.
Вывод
Теперь вы знаете, что консолидация - это всего лишь торговый диапазон, где крупный игрок набирает или сбрасывает свой актив. Боковик, как отдых цены, после которого начинается новое движение. Рассматривайте флэт как автобусную остановку, на которой автобус останавливается, выпускает старых и впускает новых пассажиров и начинает ехать дальше, до следующей остановки. Ваша задача, увидеть эту остановку и занять в автобусе свое место, пусть даже если придется постоять.
Удачи вам торговле, поменьше стоп-лоссов и побольше тейк-профитов!
Это конечно все очень интересно, но я совсем не понимаю, как мне это применять. Все что пробую, только в минуса загоняет( У всех так или я один такой?
Я вообще не уверен, что есть хоть один человек на планете, который после прочтения статей начинает торговать в плюс) Для результата нужен нормальный наставник, могу посоветовать https://www.easilytrading.ru/interestrush-otzyvy/, там есть хорошие бесплатные материалы, которые мне помогли в самом начале.