Рассказываем для новичков об индикаторе стохастик: описание и применение при анализе графиков финансовых инструментов. Покажем, как произвести установку и настройку Stochastic в торговом терминале MetaTrader. Дадим примеры реальных графиков валютных пар, акций и крипты.
Что такое индикатор Стохастик?
Стохастик в трейдинге — четвертый по частоте использования индикатор после средних скользящих, MACD и RSI. О нем в обязательном порядке рассказывают на курсах по трейдингу. Стохастик — стандартный инструмент в любой торговой платформе. Stochastic также называют «стохастическим осциллятором», в переводе с греческого — «умеющим угадывать».
Формула стохастика — это дробь. Как получить текущее значение индикатора:
- Из цены закрытия свечи вычесть ее минимум. Эту разность записать в числитель.
- Их максимума вычесть минимум — получится знаменатель.
- Разделить одну разность на другую и умножить результат на 100%.
У осциллятора две линии: основная %K и сигнальная %D. Первая рассчитывается по приведенной формуле. Сигнальная вычисляется похожим образом, но опережает основную на два периода. Пересечение линий — это торговый сигнал на покупку или продажу.
Окно осциллятора всегда находится внизу графика. У стохастика два уровня: 80% — перекупленности и 20% — перепроданности.
Stochastic был разработан в 50-е годы XX века как опережающий осциллятор.На создание и проверку ушло около пяти лет. Исходные финансовыми рынками были американские фьючерсные контракты и акции.
Стохастик в трейдинге: как работает
Основное назначение осциллятора Stochastic — определять перекупленность и перепроданность. Иначе говоря: завышенную или, наоборот, заниженную цену на биржевой актив.
Когда линии индикатора вошли в верхнюю зону 80%, финансовый инструмент перекуплен. Значит, ожидаются его продажи. Уровень 20% говорит о скором начале покупок.
Сигналов стохастика два. О них можно говорить, когда линии осциллятора вошли в зону 80% либо 20%:
- Предварительный — пересечение главной сплошной линии и сигнальной пунктирной.
- Основной — выход обеих линий из зон перекупленности или перепроданности.
Если волатильность на рынке низкая, стохастик не заходит за уровни 80% и 20%. Когда линии находятся в средней зоне, торговых сигналов нет.
Сигнал на закрытие сделки на покупку — пересечение линий вблизи зоны 80% или вход в нее. Для ликвидации позиции продажу наоборот: рассматривается достижение уровня 20%.
Замечено, что при торговле по стохастику нельзя «переворачиваться», то есть сразу открывать противоположную сделку после закрытия предыдущей. Собранная статистика показывает, что нужно ждать следующего сигнала.
Индикатор стохастик: как настроить
Российские трейдеры чаще всего торгуют в терминале MetaTrader. Чтобы увидеть список встроенных индикаторов, нужно через пункт главного меню «Вид» открыть окно «Навигатор». Там можно выбрать Stochastic. Прикрепление осциллятора к текущему графику — двойной клик левой кнопкой мыши.
Единственное, что можно сделать — это изменить толщину и цвет линий. Тогда сигнал индикатора будет виден более четко.
Стохастик индикатор: как пользоваться
Стохастик пригоден для форекса, фьючерсов и крипты. На фондовом рынке торговля идет не круглосуточно. Поэтому на графике почти любой акции возникают два-три гэпа в неделю. В таких условиях сигналы осцилляторов рассматривать нельзя.
Считается, что этот осциллятор дает качественные сигналы только в условиях флета — бокового движения. Это действительно так, но Stochastic показывает хорошие результаты, в том числе, когда на графике присутствует тренд. Определить его поможет построение линий поддержки и сопротивления по классической методике технического анализа.
Как видно из примера, при наличии четкого наклонного канала ложных сигналов на покупку от стохастика нет. Важно, что мы не открываемся против тренда, даже если линии осциллятора войдут в противоположную зону.
Фактически при наличии бокового либо направленного движения цены стохастик представляет собой готовую торговую стратегию. Можно сделать вывод, что Stochastic хорош для автоматизации торговли. Когда есть тренд, осциллятор позволяет точно определить точки входа и выхода.
Второй метод анализа рынка при помощи стохастика — поиск дивергенции. Она возникает, когда график обновляет минимумы или максимумы, а осциллятор отстает. Дивергенция не является сигналом на открытие сделки, а показывает возможный разворот тренда.
Стохастик: как пользоваться совместно с другими инструментами анализа
Расскажем, с какими индикаторами лучше всего работает стохастик. Одно из уточнений сигнала Stochastic — это выход графика за границы полос Боллинджера. При этом должна произойти дивергенция основной линии осциллятора. Bollinger Bands — это трендовый индикатор.
Пример для таймфрейма H1 показан на скриншоте ниже. Метод можно использовать и для входа в долгосрочные позиции по тренду, и для открытия внутридневных сделок.
Стохастик дает опережающий сигнал. Он не всегда срабатывает. Чтобы входить в сделку надежно, можно использовать несколько разных осцилляторов одновременно. Stochastic генерирует ранний сигнал, но по нему сделка не открывается. Для входа в позицию нужно ждать сигнала второго осциллятора, например MACD.
Преимущества и недостатки использования индикатора Стохастик
Плюсы использования индикатора:
- Однозначно понимаемые сигналы для трейдинга.
- Простота настройки.
- Высокая точность сигналов при четком тренде либо боковом движении.
- Возможность построения автоматизированных торговых систем.
- Универсальность для различных рынков и инструментов.
- Большое количество обучающих материалов.
Недостатки и ограничения:
- Большое количество ложных сигналов в условиях слабо выраженного движения цены.
- Необходимость использовать трендовые индикаторы для повышения точности.
Итоги и рекомендации
Stochastic — один из основных индикаторов для трейдинга. На его базе возможно построение торговых систем. При этом стохастик не обязателен для использования. Без него можно вполне обойтись.
Поделитесь в комментариях, торгуете ли вы по сигналам стохастика. Расскажите, на каком таймфрейме применяете осциллятор.
