Что такое дейтрейдинг и как начать торговать внутри дня

Дейтрейдинг, внутридневная торговля или интрадей представляет собой вариант краткосрочной торговли, при которой сделки открываются и закрываются в течение рабочих суток. Торговая позиция не переносится на следующий день вне зависимости от результата.

Такой вид деятельности позволяет трейдерам иметь заработок от небольших изменений цены, что особенно выгодно на волатильных рынках. Стратегия требует меньшего капитала, чем долгосрочная торговля, а также дает возможность быстрее выйти из убыточной позиции.

Что такое интрадей в трейдинге

Дей трейдинг (day trading) — это разновидность краткосрочной торговли онлайн, при которой позиции всегда ограничены одним рабочим днем. Сделка никогда не переносится и даже тогда, когда дейтрейдер может получить крупный доход в перспективе.

Дневной трейдинг считается самым быстрым, но рискованным видом заработка. Это связано с тем, что участники рынка должны быстро принимать решения и реагировать на изменения. Они часто используют кредитное плечо, что поднимает ставку.

Интрадей-торговля требует глубоких знаний и навыков. Трейдеры должны уметь анализировать рынок, прогнозировать поведение и управлять рисками. Дейтрейдеры, как правило, хорошо разбираются в тонкостях трейдинга и имеют большой опыт работы на финрынках.

Intraday вызывает споры по нескольким причинам. Во-первых, в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. Во-вторых, многие люди занимаются интрадей-трейдингом без достаточных знаний. Это часто ведет к значительным убыткам. В-третьих, такой способ заработка очень напряженный и стрессовый.

Самые популярные рынки для внутридневной торговли

Дейтрейдинг считается универсальным направлением, поэтому встречается на многих рынках:

1. Внутридневная торговля на Форекс. Самый большой и ликвидный рынок в мире. Позволяет торговать валютными парами, такими как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD.
2. Фьючерсный рынок. Здесь трейдеры торгуют контрактами на будущие поставки товаров, акций или иных активов. Предлагает широкий набор средств для дейтрейдинга, включая фьючерсы на индексы, ценные бумаги и т. д.
3. Внутридневная торговля акциями. Современные биржи предлагают широкий выбор инструментов для дейтрейдинга, включая акции отдельных компаний, индексные ETF и фьючерсы на индексы.
4. Рынок облигаций. Трейдеры торгуют долговыми обязательствами, выпущенными правительствами, компаниями или иными организациями. Такие активы считаются менее рискованными, но предлагают более низкую доходность.
5. Рынок опционов. Работа идет с опционными контрактами, которые дают право, но не обязывают купить или продать актив по оговоренной цене в конкретный день. Могут использоваться для хеджирования, спекуляции или арбитража.
6. Внутридневная торговля криптовалютой. Это быстрорастущий рынок, где трейдеры торгуют монетами, такими как Bitcoin, Ethereum и Tether. Предлагает огромный выбор активов для дейтрейдинга, включая CFD на токены и фьючерсы на цифровые активы (криптовалюта может быть любой).

Преимущества упомянутых рынков состоит в высокой ликвидности, возможности выбора одного из многих инструментов, а также получении прибыли даже при небольших колебаниях рынка.

Как работает дейтрейдинг?

Внутридневная торговля на бирже требует от трейдера гибкости в работе, ведь рыночная ситуация может складываться по-разному. 

Первый вариант рынка — отсутствие волатильности. Если движение вообще отсутствует, дейтрейдинг трудно использовать для заработка. В этом случае единственный способ получить деньги — использовать кредитное плечо. Оно позволяет трейдерам торговать с большим объемом средств, чем фактически имеется на счету. Это может увеличить потенциальную прибыль, но также и риски.

Предположим, что трейдер имеет баланс на 10 000 долларов и использует кредитное плечо 1:10. Это означает, что можно торговать с объемом 100 000 долларов. Если вы купите акцию по цене 100 долларов, позиция будет стоить 10 000 долларов. Если цена вырастет на 10%, прибыль составит 1000 долларов. Если курс упадет, трейдер теряет деньги и будет еще должен брокеру.

Более перспективный вариант — торговля акциями внутри дня при большой волатильности. Дейтрейдеры могут использовать различные стратегии для извлечения выгоды:

• скальпинг — короткие сделки для получения дохода, даже если имеет место минимум колебаний;
• дневная торговля — открытие и закрытие позиций внутри дня;
• торговля на пробой — трейдинг на прорыве цены выше или ниже определенного уровня;
• заработок на новостях — получение прибыли с помощью фундаментального анализа.

В приведенном примере акции фармацевтической фирмы подскочили более чем на 500% на новости о позитивном исходе встречи с FDA. Трейдеры могут использовать такую возможность. Один из способов — открыть лонг-позицию в акциях компании сразу после объявления новостей. Это позволяет получить прибыль от дальнейшего роста цены акций.

Другой путь — войти в короткую позицию по акциям компании, если трейдер считает, что рост был чрезмерным, а цена вскоре упадет. Это возможность получить доход от падения курса. Такой же подход можно использовать в дейтрейдинге на рынке Forex, но уже с валютами.

С чего начать торговлю внутри дня?

Прежде чем начинать заниматься торговлей внутри дня, важно понять, что это очень рискованная деятельность. Даже опытные дейтрейдеры периодически теряют деньги, а иногда уходят в минус.

Чтобы стать успешным представителем рынка, необходимо иметь следующие предпосылки:

• Опыт. Дэйтрейдинг требует глубоких знаний о финансовых рынках и о том, как они функционируют. Важно уметь анализировать рынок, прогнозировать поведение и управлять рисками. Такие знания дает школа, учебник или видео.
• Капитал. Интрадей-трейдер должен иметь достаточный капитал, чтобы покрыть убытки. Важно быть готовым к потере денег.

Как начать дневную торговлю:

1. Получите образование. Прежде чем начинать торговать, важно освоить базу знаний в области трейдинга. Это поможет понять основы рынка и риски, связанные с такой деятельностью. Читайте статьи, смотрите видеоуроки, разберитесь с терминологией. Изучите имеющиеся индикаторы, которые предоставляет биржа, почитайте руководство для начинающих, пройдите обучение у опытных трейдеров. Если лектор дает задание, значит, его нужно делать на максимум. Начинающая фаза всегда сложная, но ее стоит пройти.
2. Разработайте стратегию. Успешному дейтрейдеру необходима система, которая поможет принимать обоснованные решения. Если доступен полезный сигнал, используйте его.
3. Определитесь с инструментами. Подберите подходящие графики и сканеры, которые помогают в торговле. Сделайте так, чтобы у вас был свой секрет простой торговли.
4. Тренируйтесь на демо-счете. Это позволит попрактиковаться в трейдинге без риска потерять реальные деньги. При этом контролируйте показатели, оптимизируйте стратегию и развивайтесь.
5. Начните с малого. Не ставьте все деньги на кон. Начните с небольшой суммы и постепенно увеличивайте ее с ростом опыта.
6. Управляйте рисками. Проводите анализ сделок, чтобы больше зарабатывать в будущем. Это необходимо, чтобы защитить капитал.
7. Следите за новостями. Изменения на рынке могут оказать значительное влияние на цены активов.
8. Не будьте жадными. Всегда устанавливайте стоп-лосс, чтобы прикрыть убытки.

Помните, что адаптация и подготовка квалифицированного инвестора для интрадэй может быть длительным и болезненным процессом в плане финансовых потерь. Постоянно развивайтесь. Изучите технический анализ и японские свечи, уровни Фибоначчи. Разберитесь с установкой стоп-лосса, повышайте мастерство и пошагово развивайтесь. Только так можно довериться интрадею и зарабатывать с его помощью деньги.

Лучший таймфрейм для внутридневной торговли

Выбор правильного дня и времени имеет большое значение для достижения успеха. В некоторые дни и часы рынок может быть более волатильным и предлагает больше возможностей для прибыльной торговли. Также есть таймфреймы для внутридневной торговли, которые повышают шансы на успех.

Лучшие дни для дневной торговли — те, что имеют высокую ликвидность и волатильность. Эти условия обычно встречаются в периоды, когда на рынке много новостей, или когда происходят крупные финансовые публикации: экономические данные или отчетность о прибылях и убытках.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

ShimmerWing

4.9

Обзор Отзывы (103)

2

SereneFlow

4.8

Обзор Отзывы (72)

3

Знак Роста

4.6

Обзор Отзывы (35)

Больше

Выбор таймфрейма для интрадей также имеет ключевое значение. Лучшие варианты временных промежутков — от 5 минут до 1 часа. Они позволяют отслеживать краткосрочные движения цены и принимать обоснованные решения. При этом торговля акциями на дневном таймфрейме не слишком комфортна и вряд ли принесет результат.

Наименее удобные часы для дейтрейдинга — когда на рынке низкая ликвидность и волатильность. Эти условия обычно встречаются в выходные дни и в ночное время. В такие периоды рынок менее предсказуемым, что затрудняет принятие обоснованных решений. Полезные советы:

• изучите график цены, чтобы определить, в какие дни и часы рынок наиболее волатильны;
• следите за новостями и иными событиями, которые могут повлиять на рынок;
• тренируйтесь торговать в разные дни и часы, чтобы отыскать оптимальный вариант.

Стратегии дейтрединга

Дейтрейдеры используют различные стратегии торговли акциями внутри дня для получения прибыли от краткосрочных движений цены. Кратко рассмотрим разные варианты, которые можно использовать на рынке Форекс, для заработка на Биткоинах или фьючерсах.

Свинг-трейдинг

Сделки day trade открываются и закрываются в течение нескольких суток или недель. Пользователи используют технические индикаторы для определения трендов и точек входа в рынок.

Свинг-трейдинг несет небольшие риски и считается простой стратегией дневного трейдинга. Это связано с тем, что сделки открыты в течение более длительного периода времени, а это дает трейдерам запас для управления рисками.

Торговля новостями

Трейдеры используют новостные события для принятия решений о покупке или продаже активов. Торговцы следят за новостными агентствами и экономическими календарями, чтобы быть в курсе последних событий.

Такая стратегия внутридневной торговли на фондовом рынке считается высокорисковой. Это связано с тем, что новостные события могут быть непредсказуемыми и привести к резким движениям цены.

Скальпинг

Самая быстрая стратегия. Скальпинг интрадей предусматривает открытие и закрытие сделок в течение нескольких минут или даже секунд. Скальперы используют техиндикаторы для определения краткосрочных движений рынка.

Скальпинг — опасная стратегия торговли интрадей, ведь сделки открываются на краткосрочных таймфреймах, что затрудняет контроль рисков.

Торговля трендов и коррекций

В такой стратегии интрадэй трейдеры используют индикаторы для определения трендов и моментов открытия позиции. Они стремятся получить прибыль от направления движения цены и от кратковременных колебаний в противоположном направлении тенденции.

Такая стратегия трейдинга интрадей считается менее рискованным, чем скальпинг. Это связано с тем, что тренды обычно более продолжительны, чем коррекционные движения.

Торговля импульсов (пробои, отскоки/откаты)

В этой дейтрейдинг стратегии используются технические индикаторы для определения момента открытия позиции на базе импульсов курса. Это резкие и непродолжительные движения, которые вызваны различными факторами: новостные события, фундаментальные изменения и т. д.

Такая стратегия торговли внутри дня считается высокорискованной. Это связано с тем, что импульсные движения цены могут быть непредсказуемыми и привести к резким потерям.

Арбитраж

Трейдеры используют разницу в ценах одного и того же актива на различных рынках для получения прибыли. Операции обычно совершаются автоматически и без участия трейдера.

Арбитраж считается одной из наименее рискованных стратегий торговли интрадей. Это связано с тем, что арбитражные сделки совершаются на базе четко определенных правил, которые снижают риск убытков. При этом нужно учитывать принципы формирования цены.

Выше перечислены основные стратегии внутридневной торговли, которые можно использовать по отдельности или в комплексе в зависимости от обстоятельств.

Индикаторы для внутридневной торговли

В распоряжении трейдера большой выбор индикаторов для внутридневной торговли, которые помогают в прогнозировании ситуации и снижают риски финансовых потерь. К наиболее популярным стоит отнести следующие:

• RSI — осциллятор, который измеряет скорость и силу корректировки курса, помогает в выборе момента входа в позицию;
• средние скользящие — сглаживают котировки за определенный период времени, помогают определить тренды и моменты открытия позиций;
• скальпинговые индикаторы — имеют короткие периоды и используются для выявления краткосрочных движений курса;
• стохастический осциллятор — измеряет относительную силу текущей цены по отношению к недавнему диапазону, может применяться для выявления перекупленности / перепроданности;
• MACD — индикатор для торговли внутри дня, который измеряет разницу между двумя скользящими средними, помогает в определении трендов и моментов входа.

Преимущества и недостатки интрадей торговли

Внутридневной трейдинг имеет слабые и сильные стороны, которые должны учитываться.

Плюсы:

• Возможность получения прибыли в течение одного дня от краткосрочных движений цены. Это зачастую более прибыльно, чем долгосрочная торговля, которая требует более длительного времени.
• Возможность управления рисками. Интрадей-трейдеры могут использовать стоп-лоссы и иные инструменты, чтобы ограничить потери. Это важно с учетом особенностей такого трейдинга.
• Возможность использовать кредитное плечо. Дает шанс торговать с большим объемом средств, чем фактически есть на руках. Это повышает потенциальную доходность, но и риски.

Недостатки дневной торговли:

• Высокая вероятность потерь. Сделки открываются и закрываются в срок до суток. Это означает, что трейдеры должны быть готовы к потерям в любой момент.
• Требуется много времени и внимания. Приверженцы интрадей должны постоянно следить за рынком и принимать решения о купле-продаже активов. Это напряженный труд.
• Необходимость наличия опыта и знаний. Трейдер должен уметь анализировать графики цены, делать прогнозы движения курса и управлять рисками.

Заключение

Внутридневной трейдинг представляет собой универсальную стратегию, которая при грамотном подходе дает большой доход. Трейдер может контролировать риски и использовать кредитное плечо, но нужно быть готовым к обучению и финансовым потерям (особенно на начальном этапе).

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое интрадей в трейдинге?

Вид краткосрочной торговли, при которой сделки открываются и закрываются в течение рабочих суток.

Сколько можно заработать на дейтрейдинге?

Доходность может варьироваться в широких пределах. Опытные трейдеры могут получать тысячи долларов в день, но даже они иногда теряют деньги. Новички же, как правило, первое время часто торгуют в “минус”.

Какие бывают стратегии для внутридневной торговли?

В список стратегий можно включить торговлю на импульсах и трендах, скальпинг, трейдинг на новостях и многие другие. Выбор зависит от опыта и уровня риска.