Циклы рынка Форекс

В этой статье мы рассмотрим циклы рынка форекс, что такое ежедневные и еженедельные рыночные циклы и тайминги сессий, чтобы вы могли получить представление обо всех различных способах движения рынков Forex в любой конкретный день. Эти данные понадобятся тем, кто хочет связать свою рыночную торговлю на рынке Форекс как дневной трейдер. Если вы уже достаточно успешно торгуете, не стоит пролистывать эту страницу, возможно, вы найдете что-нибудь полезное.

Следует отметить, что применение в торговле циклов рынка Форекс не заменит применение технического анализа, анализа ценовых движений, объема, ликвидности или других инструментов. Ключом к точному анализу любого рынка является целостный подход к нему с учетом нескольких факторов, только так можно определить будущее направление цены и сторону торговли на любую из сессий.

Прежде чем мы перейдем к деталям, давайте быстро рассмотрим различные сессии форекс, чтобы понять, когда и где мы можем ожидать волатильности и движения на рынках Форекс.

Три основные сессии на рынке Форекс

При торговле валютой или индексами есть три основные сессии, которые происходят каждый день. Мы все знаем, что валютный рынок открыт 24 часа / 5 дней в неделю, но в те часы, когда рынки открыты, наблюдаются всплески и затишья в объеме и волатильности, о которых мы должны знать. Предпочитаете ли вы торговать на менее волатильных рынках (Азиатская сессия) или на рынках с большим объемом и движением (Лондонская и Нью-Йоркская сессии).… не волнуйтесь, обо всем чуть ниже.

Азиатская сессия

Азиатская сессия идет первой. Причиной, почему торговый день начинается именно с нее заключается в том, что она открывает торговую неделю еще с воскресенья, в 8:00 утра в Токио и 9:00 утра в Сиднее. Это также иногда упоминается при открытии APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион). Эта сессия обычно сопровождается очень изменчивым ценовым движением, за исключением некоторых пар APAC, время от времени проявляющих волатильность во время азиатской сессии. Помимо этого, в настоящее время обычно не наблюдается большого объема или манипуляций со стороны BFI (банков и финансовых учреждений), что приводит к очень естественному и медленному движению цен.

Ликвидность на азиатской сессии

Тут есть одна интересная особенность. Эта вещь заключается в том, что небольшая волатильность азиатской сессии создается естественным способом, из-за этого за диапазоном сессии, выше и ниже, создается ликвидность.

Посмотрите на график выше. С началом новой сессии цена резко устремляется в одну из сторон. При дневной торговле вы должны понимать и учитывать, что та ликвидность, которая находится выше и ниже диапазона азиатской сессии, с высокой вероятностью будет поглощена почти сразу после открытия Лондонской сессии.

Лондонская сессия

Следом за азиатской сессией открывается лондонская сессия. Это время является основным торговым временем в Великобритании и Европе, но это не мешает спокойно торговать тем, кто находится в России.

Почему люди любят лондонскую сессию? Азия обычно накапливает ликвидность в пределах или вокруг своего диапазона, чем дальше, тем сильнее возрастает волатильность рынка. Когда открываются торги во Франкфурте или Лондоне, на рынок поступает огромный объем заказов. Это создает идеальные условия для торговли, особенно для тех, кто хочет извлечь выгоду из крупных внутридневных движений.

Открытие Франкфурта

Франкфурт открывается в 8:00 утра по центральноевропейскому времени или в 7:00 утра по Гринвичу (за час до открытия Лондона). Это время не всегда отличается большой волатильностью, но в некоторые дни цена сметает всю ликвидность на азиатской сессии, откуда начинается продолжительное движение в одном направлении до открытия нью-йоркской сессии.

Это довольно сложная сессия для торговли и вам нужно проделать больше работы, перед тем как определиться с направлением торговли и совершить правильную сделку.

Перед открытием в Лондоне

Через час открывается Лондон. Официальное открытие начинается в 8:00 утра по местному времени. Лондонская сессия характеризуется высокой волатильностью в первые 2-3 часа, после чего эта волатильность начинает замедляться, поскольку как у розничных трейдеров, так и у финансовых учреждений начинается обед и все потопали за шавермой.

Лондонское время великолепно, особенно если вы будете торговать основными парами, европейскими индексами или акциями, потому что лондонское движение - настоящее движение.

Затишье в Лондоне

Примерно с 11:00 до 12:00 (полдень), ценовое колебание понемногу успокаивается, поскольку основные движения на лондонской сессии подходят к концу. Это не означает конец нашего торгового дня и волатильности больше не видать, с трех часов и вплоть до за час до или после открытия в сессии Нью-Йорке вы снова можете заметить её увеличение.

Большинство трейдеров, которые торгуют на обеих сессиях, делают перерыв, а те, кто торгует только в Лондоне, могут даже назвать это днем затишья.

Нью-Йоркская сессия

Далее у нас Нью-Йоркская сессия, которая является фаворитом для живущих в Северной и Южной Америке, а также для тех британцев/европейцев, которым просто лень рано вставать на лондонскую сессию, и они предпочитают начинать торговлю в 13:00 по местному часовому поясу. Нью-Йоркская сессия является особенной, потому что она также включает открытие фондового рынка США, что приводит к волатильности определенных классов активов, которыми могут торговать форекс-трейдеры, включая индексы.

Перед открытием в Нью-Йорке

Как и с открытием в Франкфурте, за час до открытия сессии стоит уделить немного внимания торговле и анализу. Это период между 7:00 и 8:00 утра по восточному времени. Как правило, в этот промежуток времени с волатильностью тоже небольшое затишье. Это нужно знать и помнить, как путний трейдер, что скоро начнется снова нормальное движение.

Открытие торгов в Нью-Йорке

Далее в 8:00 утра по восточному времени открывается Нью-Йоркская валютная сессия, которая обычно сопровождается большой волатильностью, но не так последовательно, как час или два лондонской сессии. В течение нью–йоркской сессии вы обычно увидите большой скачок волатильности по основным парам и североамериканским индексам примерно с 7:00 до 11:00 утра по восточному времени, а иногда и небольшую волатильность вплоть до 13:00 - 14:00 вечера по восточному времени. Следует отметить, что Лондонская сессия закрывается в 16:00 по местному времени, это означает снижение объемов из лондонских банков и других финансовых организаций.

Фондовый рынок США открыт

В 9:30 утра по восточному времени официально открывает фондовый рынок США. Примерно в это время увеличится волатильность основных пар, так как американские акции получают большой объем на открытии.

Ликвидность сессии

Ликвидность сессии - это концепция, которая может помочь нам определить максимумы и минимумы, которые потенциально могут быть незащищенными (и сметенными) или потенциально целенаправленными. Идея заключается в том, что максимум и минимум торговой сессии будет иметь пул ликвидности выше и ниже этих зон соответственно, независимо от того, была ли высокая волатильность в это время или цена стояла на одном месте. В связи с этим мы может ожидать скачок цен для обновления максимума или минимума торговой сессии, а следом движение в противоположном направлении. Этот маневр можно использовать как для открытия новой сделки, так и для выставления тейк-профита.

Сессионные максимумы и минимумы

Определить максимумы и минимумы сессии очень просто. Для этого можно использовать индикатор диапазона сессий, который автоматически выделит максимум и минимум сессий. Кто не любит индикаторы и предпочитает чистый график, эти места можно выделить вручную, просто отметить начало и и конец сессий. Независимо от того, где была ликвидность по прошествии сессии, поглощена или сформирована, эта информация поможет определиться с дальнейшим направлением торговли в этот день.

Взлеты и падения дня

Подобно сессионным максимумам и минимумам, HOD (дневной максимум) и LOD (дневной минимум) также являются основными уровнями ликвидности, которые могут быть либо сметены, либо использованы в качестве целевой ликвидности для стимулирования движения. Обычно вам нужно отметить максимумы и минимумы предыдущих дней, чтобы получить представление о том, какая ликвидность где собрана, а также максимум и минимум текущего дня, если глобально вы находитесь в диапазоне цен.

Рыночные циклы

Так же на форекс есть рыночные циклы:

• Внутридневные
• Недельные
• Месячные

Но в интересах сохранения актуальности мы будем рассматривать только внутридневные и недельные циклы, поскольку они наиболее часто используются дневными трейдерами на форекс и фондовом рынке.

Рыночный цикл - это просто цикл в течение описанного периода времени, в течение которого мы можем ожидать, что рынок будет двигаться определенным образом из-за различных периодов волатильности.

Недельные циклы

Недельные циклы довольно просты, ожидайте, что по понедельникам и пятницам ценовое движение будет больше ограничено диапазоном, а по вторникам, средам и четвергам будет наблюдаться тренд в течение недели. В качестве альтернативы, иногда график цены будет иметь развороты в середине недели в зависимости от контекста ценового действия. Опять же, это приблизительные концепции, и они не всегда присутствуют на рынке. Поэтому, чтобы получить более точное представление о том, что произойдет дальше, лучше всего использовать структуру рынка и ликвидность.

Разворот в середине недели

Разворот в середине недели

Дневные циклы

Дневные циклы не менее важные, они могут определяться различными комбинациями основных движений в каждой сессии, что приводит к различным вариантам внутридневного цикла. Опять же, следует отметить, что структура рынка на средних и высоких таймфреймах и ловушки ликвидности должны быть приоритетными по сравнению с использованием этих циклов. Эти варианты циклов - это просто способ интерпретировать то, что может произойти с внутридневной точки зрения, но их никогда не следует использовать изолированно.

Ниже представлены несколько карт-шаблонов, на которые можно ориентироваться при составлении плана торговли.

Сессии слева направо:

АЗИЯ	ФРАНКФУРТ	ЛОНДОН	ЛОНДОН (затишье)	НЬЮ-ЙОРК	НЬЮ-ЙОРК (поздний)
02:00-09:00 МСК	10:00 МСК	11:00-13:00 МСК	13:00-15:00 МСК	15:00-19:00 МСК	19:00-0:00 МСК