Price Action в трейдинге: практические стратегии для успешной торговли

Price Action в трейдинге считается одной из самых популярных методик на фондовом рынке. Популярность стратегии обусловлена простотой и эффективностью при определении ценового перемещения курса на графике, универсальностью и гибкостью. Ниже подробно рассмотрим систему Прайс Экшен, приведем ее особенности и подробный анализ.

Что такое Price Action?

Price Action — это метод технического анализа, базирующийся на контроле движения курса без индикаторов. Для оценки ситуации применяются только уровни поддержки и сопротивления. Перевод термина “Price Action” с английского — “ценовое действие”.

Стратегия Прайс Экшен позволяет участникам рынка создавать собственные методики на Форекс (Forex) и в других сферах торговли.

Исторически Прайс Актион зародился в Японии в XVII веке. В то время японские торговцы рисом использовали некий аналог свечного анализа для прогнозирования цен. В XX веке стратегия развивалась такими трейдерами, как Ричард Донч, Уильям Ганн, Джесси Ливермор и другими. Они разработали различные технические индикаторы и паттерны, которые используются и сегодня.

В XXI веке метод Прайс Экшен в трейдинге стал еще более популярным, благодаря развитию компьютерных технологий. Программное обеспечение позволило трейдерам изучать большие объемы данных и находить закономерности в движении цены.

Трейдер, использующий Price Action, должен понимать фазы рынка, своевременно видеть нужные колебания курса и правильно использовать стратегии. Судя по отзывам трейдеров, при обучении важно учитывать базовые фазы: расширение, коррекция и равновесие.

Преимущества торговли по Прайс Экшен

Популярность Прайс Экшн в трейдинге обусловлена несколькими преимуществами:

• простота: нет необходимости использовать сложные индикаторы, что делает систему доступной для трейдеров-новичков;
• универсальность: методы Price Action могут применяться на любых рынках и для разных временных интервалов;
• надежность сигналов: в основе лежит анализ реальных ценовых данных, что делает их более надежными, чем индикаторы, работающие на математических формулах;
• последовательность сигналов: позволяет трейдерам строить эффективные торговые стратегии.

При использовании торговой системы Price Action маржинальная торговля должна использоваться с осторожностью. Это связано с тем, что даже надежные сигналы могут не сработать в случае резкого изменения рыночных условий.

Трейдер, который выбирает Прайс Экшн, должен уметь анализировать графики и понимать принципы ценового движения. При этом использование индикаторов усложняет анализ и нередко ведет к ошибкам.

Лучшие паттерны Прайс Экшен

При анализе паттернов Прайс Экшен используются линии поддержки и сопротивления. Представляют собой уровни цены, на которых спрос на актив превышает предложение или наоборот. Курс часто останавливается или отскакивает от этих уровней. Трейдеры используют такие индикаторы Price Action для поиска потенциальных позиций входа и выхода из сделок.

Модели продолжения

В Прайс Экшен применяются следующие модели продолжения:

1. Треугольник. Курс идет между двумя уровнями поддержки и сопротивления. Треугольники бывают восходящими, нисходящими или равносторонними.
2. Вымпел. Курс идет внутри канала, ограниченного двумя параллельными линиями тренда. Вымпел бывает восходящий, нисходящий или горизонтальный.
3. Флаг. Цена находится внутри канала, ограниченного двумя линиями тренда, образующими угол. Флаг бывает восходящим, нисходящим или горизонтальным.

Price Action дает сигналы в случае продолжения тренда вверх или вниз.

1. Для восходящего тренда: цена пробивается выше линии сопротивления треугольника, вымпела или флага. Идет вверх от основания фигуры.
2. Для нисходящего тренда. Курс пробивается ниже линии поддержки треугольника, вымпела или флага. Идет вниз от основания.

Разворотные модели

Не меньшего внимания заслуживают разворотные модели Прайс Экшен:

1. Клин. Колебания курса находятся между уровнями поддержки и сопротивления, которые сдвигаются. Клин бывает восходящим, нисходящим или равносторонним. Действие считается сигналом разворота тренда, который возникает после восходящей тенденции. Указывает на то, что покупатели все меньше контролируют ситуацию, а продавцы получают высокий приоритет.
2. Двойная вершина. Цена дважды достигает нового максимума, но каждый раз не может превысить его. Является сигналом разворота, возникающим после восходящего или нисходящего тренда. Может сигнализировать, что рынок достиг пика или минимума, а тренд готов изменить направление.
3. Модель головы и плеч. Кривая образует три вершины, из которых средняя выше двух других. Является сигналом ценового разворота, который возникает после восходящего тренда. Показывает, что покупатели имеют низкий контроль, а продавцы, наоборот, получают больше влияния.

Price Action дает следующие сигналы разворота тренда:

1. Будет восходить. Курс прорывается ниже линии поддержки клина, двойной вершины или модели головы и плеч. Идет вниз.
2. Будет нисходить. Кривая прорывается над линией сопротивления указанных моделей. Движется вверх.

Анализ позволяет точно определить, в каком направлении пойдет курс. Требует учета дополнительных факторов.

ТОП топовых стратегий Прайс Экшн

Стратегии Прайс Экшен в трейдинге требуют ответственного подхода, ведь они базируются на анализе движения курса без индикаторов. Трейдеру важно оценить текущий уровень, а также принять решение по поводу падения, либо роста ценового тренда. В случае их применения важно уметь читать графики и понимать закономерности движения. Если неправильно разместить ордер, стратегия Price Action может привести к убыткам.

Пин-бар

Пин-бар — свечной паттерн, состоящий из тела и пары фитилей. Тело обычно маленькое, а фитили — длинные. Пин-бары бывают бычьими или медвежьими.

Характеристики:

• тело обычно меньше половины длины фитиля;
• длина фитиля должна быть не менее двух раз больше, чем длина тела;
• тело находится внутри диапазона предыдущей свечи.

Бычий бар появляется после нисходящего тренда. Сигнализирует, что покупатели начинают доминировать. Тело расположено в высоком диапазоне прошлой свечи.

Фитиль идет вниз. Трейдеры входят в сделку на покупку, когда имеет место резкого прорыва ценой верхней границы диапазона.

Медвежий пин появляется после восходящего тренда. Он сигнализирует, что продавцы перехватывают инициативу. Тело расположено внизу диапазона прошлой свечи. Фитиль идет вверх. Торговцы входят в сделку на продажу, когда цена пробивает нижнюю границу диапазона.

Дополнительные советы:

• ждите подтверждения сигнала, прежде чем сразу открывать позицию. Часто это пробой линии поддержки / сопротивления или корректировки движения тренда на более высоком таймфрейме;
• устанавливайте stop-loss, чтобы ограничить убытки;
• не торгуйте большими объемами;
• помните о возможном откате.

Пин-бары — популярный паттерн Прайс Экшин. Он прост в использовании и умеет указывать на разворот, если следовать инструкции.

Внутренний бар

Стратегия внутреннего бара использует два соседних бара для прогнозирования разворота тренда. Чтобы внутренний был эффективным сигналом, он должен соответствовать определенным критериям:

• тело внутреннего бара короткое и меньше, чем для внешнего бара;
• фитиль внутренней части бара длиннее, чем внешней;
• тело внутреннего бара находится внутри диапазона внешнего.

Ситуации, когда можно ожидать максимума разворота:

• После сильного тренда. Внутренний бар сигнализирует, что тенденция подходит к концу.
• На уровне поддержки или сопротивления. Внутренний бар дает сигнал о готовности к развороту.
• После консолидации. Внутренний бар говорит, что тренд готов возобновиться.

Как только внутренний бар сформировался, ждите подтверждения сигнала. Пример стратегии — пробой линии поддержки / сопротивления или изменение направления на более высоком временном промежутке. Выполните вход в позицию в направлении, противоположном тренду, который предшествовал внутреннему бару.

В этом примере цена движется вверх в бычьем тренде. Затем после группы баров появляется внутренний бар, который соответствует критериям стратегии. Тело бара меньше, чем внешней части, а фитиль — длиннее. Тело внутреннего бара также расположено внутри диапазона внешнего.

Как только внутренний бар успел сформироваться, трейдер вправе ожидать разворота тренда. Подтверждением часто становится пробой уровня поддержки.

В стратегии используйте более высокий таймфрейм для подтверждения сигнала, что помогает избежать ложных сигналов, устанавливайте стоп-лосс и не торгуйте слишком большими объемами. Важно реагировать на этап, когда кривая начинает отклоняться от намеченной линии.

Стратегия внутреннего бара — простой и эффективный способ прогнозирования разворотов тренда. Подходит для опытных трейдеров и новичков.

Чашка с ручкой

Паттерн Price Action сигнализирует о развороте нисходящего тренда в восходящий. Состоит из трех этапов:

1. Создание чаши — цена движется вниз, образуя чашу. Последняя должна быть достаточно большой, чтобы ее легко идентифицировать.
2. Формирование ручки — курс начинает двигаться вверх, образуя ручку. Она должна быть меньше чаши.
3. Пробой уровня сопротивления — цена прорывается выше уровня сопротивления, что является сигналом к покупке.

Инструкция к применению:

1. Найдите паттерн на графике. Используйте линии поддержки и сопротивления.
2. Ждите подтверждения. Пример — пробой уровня сопротивления или замена направления тенденции на более высоком таймфрейме.
3. Входите в сделку на покупку.

В примере цена движется вниз в нисходящем тренде. Затем после нескольких бар формируется паттерн чашки с ручкой. Чаша достаточно большая, чтобы ее можно было увидеть. Ручка меньше чаши. После того как ручка сформировалась, цена прорывается выше уровня сопротивления, что является сигналом для покупки.

Повернутая голова и плечи

Паттерн Price Action, который сигнализирует о развороте восходящего тренда в медвежий. Состоит из трех вершин, из которых средняя выше двух других.

Элементы:

• Левое плечо — первая вершина паттерна. Должна быть выше предыдущего минимума, но под средней вершиной.
• Голова — средняя вершина фигуры. Важно, чтобы она была выше левого и правого плеча, формирует ручку.
• Правое плечо — последняя вершина. Должна располагаться на низком уровне — ниже средней вершины, но выше левого плеча.

Найдите паттерн на графике с применением уровней поддержки и сопротивления. Ждите подтверждения сигнала, к примеру, пробоя линии поддержки или изменения тенденции рынка на более высоком временном промежутке. Входите в сделку на продажу.

Много информации можно получить, если глянуть на пример. Цена движется вверх в восходящем тренде. Затем после нескольких вершин формируется паттерн перевернутой головы и плеч. Левое плечо выше предыдущего минимума, но ниже средней вершины. Голова выше левого и правого плеча. Последнее плечо ниже средней вершины, но выше левого.

Как только паттерн сформировался, трейдер ждет разворота тренда. Подтверждение — пробой уровня поддержки.

Здесь также используйте более высокий таймфрейм для подтверждения, чтобы избежать ложных сигналов. Используйте stop-loss и небольшие объемы.

Заключение

Price Action — важный метод технического анализа, который может применяться для прогнозирования движения цены. Базируется на изучении движения курса без использования привычных индикаторов.

Имеет ряд плюсов перед другими методами технического анализа: прост в использовании и понимании, основан на реальных данных и может применяться для прогнозирования движения цены на всех временных промежутках.

Для успешного применения Price Action важно пройти обучение и получить опыт. Трейдерам необходимо уметь распознавать различные паттерны Price Action и понимать их значение. Также важно научиться использовать другие инструменты технического анализа для подтверждения сигналов Price Action. Перед получением заработка разберитесь с различными паттернами и их значением. Практикуйтесь на демо-счете, и не начинайте торговать на реальные деньги, пока не освоите Price Action.

Помните, что торговля всегда связана с риском. Даже опытные трейдеры могут потерпеть убытки, поэтому важно использовать stop-loss для ограничения финансовых потерь.

Помните, что Price Action — это умный инструмент прогнозирования рынка. Трейдеры используют стратегию для определения направления движения цены и принятия торговых решений. Начните с изучения основ и двигайтесь к более серьезным инстурментам.

FAQ по Прайс Экшен

Что такое Прайс Экшн в трейдинге?

Это анализ ценового изменения для определения торговых сигналов. Основан на предположении, что все данные о рынке отражены в цене. Использует различные технические индикаторы и паттерны для анализа движения курса. Могут рассматривать такие факторы, как цена закрытия и открытия, объем торгов, тенденция, паттерны.

Кто придумал Price Action?

Прайс Экшн, как метод торговли, не имеет конкретного автора. Его основы заложены еще в XIX веке, когда трейдеры начали изучать движение цены на графике. Одним из первых трейдеров, кто серьезно занялся анализом движения, был Чарльз Доу, создатель индекса Dow Jones.